制度規范了人們的行為，通過制定合理的規則和標準，防范了不合理的行為和狀況。怎樣才能寫好最新財務管理制度范本大全？這里給大家提供最新財務管理制度范本大全，方便大家學習。

最新財務管理制度范本大全篇1

為適應社會主義市場經濟的需要，規范醫院財務行為，加強醫院財務管理，提高資金使用效益，促進事業發展，根據《事業單位財務規則》和國家有關法規，結合__中心衛生院特點制定本制度。

一、預算管理

在__市會計核算中心(以下簡稱“核算中心”)的指導下，根據相關規定，遵循“以收定支、收支平衡、統籌兼顧、保證重點”的原則，于每年初詳實編制本年度收支計劃，報衛生局會同財政局核定。中心衛生院要按照核定的預算，依法組織收入，嚴格控制支出。

二、收入管理

(一)中心衛生院嚴格按照國家規定的收費政策、收費范圍、收費項目、收費標準組織收入，做到不超收、不漏收、不亂收。

(二)中心衛生院各項收入必須統一管理。任何個人和科室都不得代收費和截留，更不得私設小金庫及賬外設賬。

(三)中心衛生院要加強收費票據的管理。收費必須使用財政部門統一印制的票據，嚴禁使用自制票據或白條收費。票據必須專人保管，嚴格執行票據登記、繳銷制度，不得轉借;嚴禁虛開、多開或套開金額;嚴禁收費不開票據，一經發現以上行為，按有關法律、法規嚴肅處理。

(四)中心衛生院各項收入要及時繳存開戶銀行，確保資金安全，不得隨意坐支和挪用。

三、支出管理

(一)中心衛生院各項支出要符合財務制度的有關規定。

(二)中心衛生院各項支出必須憑合法的原始憑證報銷，原始憑證必須具備業務發生的時間、內容、單位、數量、金額、出示憑證單位公章、填制憑證人員姓名、經濟業務的用途、經辦人員簽名、實物類驗收簽名等必備要素。各項支出必須堅持“一支筆”簽字審批制度，原始憑證要做到內容真實合法、數字準確、手續完備。

(三)中心衛生院要足額提取職工社會養老保險基金、醫療保險基金、住房公積金和失業保險金等相關基金和有關福利費用，并按有關規定足額繳納。

四、貨幣資金管理

最新財務管理制度范本大全篇2

一、總則

1、公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關各部門總監的書面授權，財務負責人監核即可辦理;屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權，財務規章制度。

2、嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

二、財務工作崗位職責

(一)財務總監職責

1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。

3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

4、其他相關工作。

(二)財務主管職責

1、負責管理公司的日常財務工作。

2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。

4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

5、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。

6、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。

7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行;協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。

10、負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。

11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

12、完成領導交辦的其他工作。

(三)會計職責

1、按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時;

2、發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報;

3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作;

4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。

最新財務管理制度范本大全篇3

一、財務管理制度

1、嚴格執行國家規定的財務會計制度和有關財經紀律，按《會計法》辦事，遵章守法，做好財務會計工作。

2、財務科負責本物業公司的經濟總核算。每月末收銀員把各住宅、商鋪收取的租金、物業管理費等，做好收支結算表、欠繳管理費情況表交到財務科，由財務科及時編制損益表和資產負債表等財務報表，進行稅務申報，并綜合公司資金運作的情況、管理費收入和費用開支的資料向公司領導報告。

3、管理和控制物業公司各部門編制收支計劃，平衡工作，嚴格檢查備用金的使用，嚴格執行庫存現金限額制度，負責本公司資金運作的組織和調動，定期把資金變化情況向公司領導匯報。

4、遵循權責發生制原則及時完成收支核算，做好財務記載，正確核算，按時準確編報會計報表。

5、負責公司的各項資產登記、核對工作，保證資產更新的資金來源，保障資產的更新換代。

6、對公司的各項開支力求做到嚴格審核、合理開支，對違反規定，未經審批的開支一律不得報銷。

二、會計核算管理制度

1、采用借貸記帳法，以權責發生制為原則，收入與其相關的成本、費用應當相互配比。

2、合理劃分收益性支出與資本性支出，凡支出的效益僅與本會計年度相關的，應當作為收益性支出(如辦公費用的支出);支出的效益與幾個會計年度相關的，應當作為資本性支出(如固定資產的購置)。

3、會計年度自公歷1月1日起至12月31日止。

4、會計核算以人民幣為記帳本位幣;會計記錄的`文字均使用中文;會計憑證使用復式記帳憑證。

5、會計科目的設置，會計憑證、帳簿、報表和其他會計資料的編制，必須符合國家統一的會計制度的規定，并應及時向領導和有關部門報送會計報表。

6、會計憑證、帳簿、報表和其他會計資料，應當按照國家有關規定建立檔案，妥善保管，保管期滿需要銷毀時，要填寫

三、現金管理制度

1、根據物業管理公司管理業務的需要，應在財務科保持有適量庫存現金，以備小額現金的零星支出，超出限額部分，應在當天存入銀行。現金必須在規定的范圍、限額內支出，現金支出不得在現金收入中直接坐支。

2、現金的使用范圍：

(1)支付給職工個人的工資、獎金、補貼、福利補助費、差旅費等款項。

(2)支付給不能轉帳的集體單位或城鄉居民個人的勞務報酬或購買物資的款項。

(3)結算其他的零星支付款項。

(4)各個部門因采購工作需要，可通過申請方式進行申請采購備用金。

(5)不準利用管理公司銀行帳戶為其他單位或個人支付和存入現金。

(6)不準用白條或不符合財務制度的憑證頂替庫存現金。

四、支票管理制度

1、嚴格遵守《支付結算辦法》中有關支票使用的規定，不得簽發空白支票。

2、支票金額起點為人民幣100元，支票的付款期限為自出票日起10天內。普通支票可以用于支取現金，也可以用于轉帳，在普通支票左上角劃兩條平行線的，為劃線支票，劃線支票只能用于轉帳，不得支取現金。

3、簽發支票應使用碳素墨水或墨汁填寫，票面必須有收款人名稱、出票日期、確定的金額、用途以及出票人預留的銀行印章。預留的銀行印章必須為單位的財務專用章及法定代表人的私章，支票印鑒應蓋在出票人簽章處，不得蓋在空白的磁碼區域上或多蓋預留銀行印章，否則銀行將予以退票。

五、財務支出規定及審批程序

1、財務支出規定

(1)因公需要借現金時，借款人應填寫《財務支出審批單》、《借款單》，并按規定的格式內容填寫后，經所在部門領導簽字同意、送財務人員審核、再報公司領導審批后，方可到財務部辦理借款手續。

(2)各業務經辦人對發生的各項費用，應在費用發生之日起一周內辦理報銷手續。

(3)報銷人員須憑合法的原始票據到財務部領取《報銷單》。《報銷單》填寫的各項內容要清楚，數字要準確，金額的大寫數字要正確，所填寫內容要與原始憑證相符，并將票據分類粘貼整齊后，交由部門領導審批后，再將《報銷單》返回財務科，財務人員根據財務制度規定認真審核，審核無誤后，經公司領導簽字同意后，辦理報銷手續。

(4)借款人辦理報銷手續時，財務人員應查閱《備用金臺賬》，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應及時付現退還本人，對報銷后低于借款金額款項的，應讓其退回余額以結清原借款所借賬款。

(5)借款人員應及時沖帳，不能跨年度使用借款。年末借款的，應于12月29日前把借款歸還財務科，待次年一月重新辦理借款手續。

(6)外購材料物資應該將供應商出具的發票、收到貨物的入庫單、現金采購的加附《財務支出審批單》，經有關部門審核、復核，報審批人核準后出納方能付款。

(7)稅款、行政規費的支出可由經辦部門簽字并提交財務會計審核后，按審批程序報公司領導審批。

(8)所有支出憑證由出納嚴格審核其內容與金額是否與實際相符，票據是否合法、合規，收款單位的印章是否合法有效、領款人的簽字是否相符，審核、審批手續是否完備，如有疑問必須查詢清楚并得到確認后方能付款。報銷人對所報銷發票的真實性負永久責任。

2、審批程序

業務經辦人—部門負責人(復核)—會計(審核)—審批人(批準)—出納(付款)

最新財務管理制度范本大全篇4

一、為了有效地管好財務，依照《會計法》的有關規定，制定本規定。

二、辦公室財務人員要按照上級有關財務管理的規定認真理好財，做到帳目清楚，日清月結，嚴把財務開支關。

三、購置辦公用品和其它各種用品，由辦公室提出計劃，按規定批準后方可購置，每個工作人員要本著厲行節約的原則，認真節約紙張，信封以及電話、水、電、汽油、儀器設備損耗等費用。

四、財務收付款結算，應由兩人辦理。

五、嚴格管理票據。凡涉及收費(預算外收入、罰沒收入及其他收入)使用上級規定的統一票據，依法依規收費，不準亂收費、亂罰款。

六、單位的財產物資應有專人保管，定期不定期地進行清查盤點，對財產物資的數量，帳(卡)單進行核對。

七、現金管理規定：

1、庫存現金的限額一般為3至5天的零星開支需要。

2、現金收入應于當日送存開戶銀行。

3、收費收入(現金)應在5天內(在單位或出差回單位后)交、存，個人不得坐支、挪用。

4、出差人員借支的差旅費應嚴格控制，不得超過每天出差報銷標準(會務費、汽油費適當計算)，出差回來后5天之內及時報銷，并還清借款。

5、對不能及時還清的借款，每月從借款人的工資中扣除(扣除多少依情況而定)。

6、用現金結算在外欠款時，經辦人和付款人不能是同一人。

八、出納人員不得兼管稽核、會計檔案工作。銀行存款的支票、印章必須分管。

九、局領導不得經辦現款結算各種帳務。

九、財務人員必須按月進行財務核算，編制好會計報表，做到及時、準確、完整，并每月向主管財務工作的領導匯報。

十、本制度自公布之日起執行。

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一、庫存現金管理

1.公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

2.嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全?，F金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。

3.不準用“白條”入賬。

4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。

5.到公司以外金融機構提取或送存現金(限額1萬元以上)時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6.現金出納人員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙，不得借給他人。

7.現金出納人員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券;私人財物不得存放入內。

8.現金出納人員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監督。

9.出納人員必須嚴格遵守執行上述各條規定。

二、銀行存款管理

1.公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本賬戶和輔助賬戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。

3.作廢的銀行支票由出納人員加蓋作廢戳記，妥善保存。

4.銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票(現金支票、轉賬支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結算)，除上述結算方式外，其他不予使用。

5.從銀行取回的各種結算憑證，要及時入賬。

6.公司應按每個銀行開戶賬號建立一本銀行存款明細賬，出納人員應及時將公司銀行存款明細賬與銀行對賬單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

7.銀行出納人員對銀行調節明細表所記載的賬項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達賬項要及時予以清理。造成的賬賬不一致，應盡快解決。

8.空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納人員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

三、往來賬款管理

1.應收賬款的管理：公司各銷售部門根據形成收入的確定標準及時開據發貨票后，由財務部作好賬務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。

2.其他應收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業務發生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。

3.應付賬款的管理：公司各部門因采購形成的應付票據應及時進行賬務處理，登記相應的賬簿，定期與相關部門對賬，保證雙方賬賬核對一致。

四、內部牽制

1.公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度。

2.非出納人員不得辦理現金、銀行收付款業務。

3.庫存現金和有價證券每季抽查一次。

4.現金出納人員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

最新財務管理制度范本大全篇6

為加強工程項目財務管理工作，落實管理責任，確保工程項目各項目標的圓滿完成，特簽訂本責任書。

1、認真執行國家規定的財稅相關法律法規、方針、政策，嚴格按《會計法》和《基本建設財務制度》辦事，科學決策、合理準確、及時地處理基本建設會計業務。

2、建立科學的會計核算體系，做好財務核算工作。根據會計業務正確的使用會計科目、設立會計賬簿、編制會計憑證和報表，保證會計信息完整、真實、準確。

3、根據項目進度，按照上級單位批準的投資計劃，執行項目資金的管理工作。做好資金籌措、調度、合理使用。確保工程項目的需求的同時，合理利用資金，節約融資成本。

4、建立財務管理體系，編制和完善財務制度，完善財務付款流程，做好財務管控，防范風險。結合工程概算，嚴格控制各類費用在可控范圍之內，確保工程款及時支付、安全準確。

5、做好項目過程中各類付款的財務審核和稽查工作。各項付款流程中，核查單據是否真實合理。手續是否齊全，對不符合規定的票據手續不合格付款，拒絕辦理，確保資金安全。為項目的工程款結算和竣工決算做好準備，確保在規定的時間內做好項目竣工決算。

6、加強人員財務知識、工程知識及其他相關知識的學習，掌握最新的基建知識，培養和儲備人才，在實踐中，崗位明確、以老帶新、合理輪崗，盡快提升財務人員的業務水平，為工程項目更好的服務。

7、本年度融資17億元，滿足項目資金需求。

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為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程的規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

一、財務部職責范圍

1、財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度，確保財務工作的合法性。敬業愛崗，不做有損于公司的事。

2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。

4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，提前預警資金需用狀況，確保資金的有效供應。

5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低投資、節約費用，提高經濟效益。

6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。

7、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

8、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。

9、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

二、借款審批及標準

1、出差借款：出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過10天無故未報銷者，不得再借款。

2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

3、購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價20__元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總經理審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發票。

4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總經理批準后執行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。

5、其他臨時借款：如業務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。

6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。

7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總經理批準后方可借支。

三、日常費用報銷：

1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。

2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。

3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由，并經相應領導及總經理簽字后到財務部報銷;

4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導及總經理簽字后到財務部報銷;

5、遇報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。

四、附則

1、所有費用支出實行總經理簽批制。

2、本制度自董事(股東)會議通過之日起開始施行。

最新財務管理制度范本大全篇8

為順利完成合肥工業大學大學生暑期社會實踐活動，加強財務的管理，按照學校有關規定，我向學校領導以及隊友做出如下責任：

一、認真勤懇地做好本職工作，敬業愛崗，忠于職守，不徇私舞弊，不以權謀私，不損公肥私，樹立良好的職業品質和嚴肅的工作作風，努力提高工作效率和工作質量。

二、嚴格執行會計法律、法規和國家統一的會計制度，認真做好財務會計工作，保證會計工作依法有序地進行，保證提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

三、加強隊伍內部控制制度的建設，進一步完善財務監督體系，不做假帳，不設帳外帳和小金庫，為改善隊伍的內部管理、提高經濟效益服務。

四、認真履行自身職責，以身作則，廉潔自律，自覺接受紀檢、監察部門和職工的監督。

以上責任請學校領導和各位隊友對我進行監督，堅決做到有諾有踐，如有違諾行為，愿意接受組織依法依紀的處理。