2.要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

3.嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持...

4.負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。

5.負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿

公司出納崗位職責模板篇2

出納員必須嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定進行復核，及時辦理款項收支及存款手續

庫存現金不得超過銀行規定限額，每日及時存款; 嚴禁以白條子抵充庫存現金和任意挪用現金、

需要準確及時地登記好現金和銀行存款賬目，每日核對銀行對賬單，做到日清月結

必須嚴格按支票管理規定辦理支票結算業務，控制簽發空內支票,支票須經館長同意方可簽發;另外一定要保管好庫存現金、印鑒及空白票據。

嚴格執行財務審批制度，一切經費支出必須有合法憑證，經館長同意簽發后，方可依據報銷

做好會計憑證和會計檔案裝訂、歸檔工作。

公司出納崗位職責模板篇3

1.收集分類保管財務資料;

2.指導檢查各下屬公司的貨幣資金管理收集;

3.審核匯總下屬公司《現金(銀行)日報表》;

4.盤點集團公司固定資產,核對抽查下屬公司固定資產增減變動表;

5.報銷集團公司費用單據;

6.上級領導交辦的其他安排事項。

公司出納崗位職責模板篇4

1.負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字;

2.現金業務要嚴格按照財務制度和公司制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付;

3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤;

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人，應定期監督支票的收回情況;

5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款;

6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯;

7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失;

8.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導;

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項;

10.對領導交與的其他事務按規定辦理;

公司出納崗位職責模板篇5

1.負責日常收支的管理和核對，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

2.及時準確編制收款憑證并登記銀行明細賬;

3.各種銀行、稅務、工商相關業務的辦理，管理銀行轉賬支票、發票，負責發票的驗證、開具、購買、核銷等工作;

4.與財務工作相關檔案資料的整理裝訂、歸檔、登記、保管;

5.辦理各公司開戶、銷戶、變更事宜;

6.領導交付的其他工作。

公司出納崗位職責模板篇6

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合會計負責辦公室財務管理統計匯總。

公司出納崗位職責模板篇7

1、負責公司資金收付管理，公司銀行賬戶、各類票據日常管理

2、負責登記現金、銀行存款日記賬

3、負責各項票據開具工作，增值稅專用發票的認證工作。

4、協助會計檔案管理工作。

公司出納崗位職責模板篇8

1.負責審核每天營業收入相關原始單據。

2.負責對收銀員的管理、培訓、考核及崗位調配工作，負責組織實施對收銀點的查崗工作。

3.負責餐飲用餐券、商場用收銀票據的保管、收發、核銷、記賬等工作。

4.協助系統維護人員對會計電算化、收銀系統硬件、軟件的日常維護工作。

5.負責對財務人員會計電算化的培訓，負責收銀員對收銀機操作的培訓。

6.及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。

7.配合景點存貨主管會計工作，參與存貨。

8.參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、營業收人日報表，負責安全收繳、入存現金及盤點核對庫存現金。

9.營業高峰期時兼任出納，負責安全繳存營業收人現金。

公司出納崗位職責模板篇9

負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷。

劃轉、核算往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記臺賬。

現金、銀行憑證制作、裝訂、保管。

協助會計制作每日、月單據及報表。

辦理與銀行之間的所有相關業務。

完成領導交辦的其他工作。

公司出納崗位職責模板篇10

1. 銀行相關業務處理：銀行收付款及轉賬業務。

2. 審核員工日常報銷單據的合法性、真實性、及時性。

3. 根據銀行流水編制銀行收付款憑證。

4. 財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂，報表裝訂其他會計資料裝訂工作。

5. 公司交辦的其他財務事務。

公司出納崗位職責模板篇11

負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

領取、使用、管理和歸還收銀備用金;

完成日常收費結算工作;

根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，并將憑證送至會計;

妥善保管收銀設備;

保持工作場所干凈整潔，保證收銀臺、信用卡終端、計算機及其他設備正常工作

完成上級交給的其它事務性工作。

公司出納崗位職責模板篇12

協助財務進行工作，票據整理，信息錄入登記

公司財務報表內容等

完成財務及公司領導交代的其他事項

公司出納崗位職責模板篇13

1、公司日常費用支付、員工工資、日常報銷;

2、與總賬會計協調溝通，確保每月各賬務處理和稅務申報按時完成;

3、員工日常報銷的收集與審核，確保相關發票都符合稅務要求以及公司報銷政策;

4、每月底出財務報表及做項目利潤分析;

5、___做過企業所得稅匯算清繳;

6、根據已審批的費用報銷和付款申請等有效憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;

7、配合銷售團隊處理應收賬務，確保給客戶的發票及時開具;

8、完成上級交辦的其他工作。

公司出納崗位職責模板篇14

1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

2、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;

3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

4、每日編制資金日報表;

5、做好開具發票相關工作;

6、完成領導交辦的其他工作。