3、負責(zé)編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨幣資金管理

4、定期核對現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監(jiān)督核查，保證帳實相符

5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)，加強現(xiàn)金、票據(jù)管理，確保資金安全

6、負責(zé)記賬憑證的打印、整理

7、負責(zé)開具各項票據(jù)

8、編制資金管理報表，以便管理層及時掌握資金動態(tài)

9、錄入并維護銷售系統(tǒng)信息，做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對接

10、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

出納的職責(zé)崗位職責(zé)篇2

1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及印鑒、發(fā)票的妥善保管;配合各部門辦理電匯、信匯、網(wǎng)銀等有關(guān)手續(xù);

2、 處理公司的各類報銷、收付款并及時登記;按照相關(guān)法律和公司規(guī)定，嚴格審核收付款單據(jù)以及發(fā)票信息是否正確，并錄入ERP系統(tǒng);

3、協(xié)助財務(wù)負責(zé)人做好各種臨時交辦的工作和各種統(tǒng)計表格;

4、月初去銀行對接各種單據(jù);按公司要求定期整理、裝訂檔案資料;

5、根據(jù)具體業(yè)務(wù)的發(fā)生、公司流程和財務(wù)內(nèi)控規(guī)定開具增值稅發(fā)票;及時認證發(fā)票;領(lǐng)用發(fā)票，抄報稅清卡;

6、正確、完整、及時編制資金周報、業(yè)務(wù)員績效統(tǒng)計表、更新銀行流水明細表、電子發(fā)票登記;

7、據(jù)實際退稅有需要去稅局處理的事宜;備案資料的處理;

8、完成上級交給的其他事務(wù)性工作;

出納的職責(zé)崗位職責(zé)篇3

1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

4、協(xié)助會計進行納稅申報;

5、行政一般事務(wù)性工作;

6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納的職責(zé)崗位職責(zé)篇4

1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

2.負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

4.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;

5.負責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

6.負責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

出納應(yīng)具備的能力1.具備專業(yè)的財務(wù)知識，包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.熟練使用財務(wù)相關(guān)軟件;

3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程;

4.具備財務(wù)數(shù)字計算能力，防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;

5.具備良好的規(guī)劃能力、計劃能力;

6.工作認真、負責(zé)，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。

出納任職條件1.會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書;

3.具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;

4.能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);

5.工作認真、負責(zé);

6.具備良好的職業(yè)道德水平。

出納職業(yè)發(fā)展出納是會計的基礎(chǔ)崗位，很多會計都是從出納崗位發(fā)展而來，清楚相關(guān)財務(wù)往來賬目、能夠熟練填制票據(jù)，然后可以到會計崗位工作，參加培訓(xùn)考試，獲得注冊會計師證書;出納具備一定的稅務(wù)能力，參加相關(guān)的稅務(wù)學(xué)習(xí)后，可以朝著報稅員(稅務(wù)專員)、稅務(wù)主管、稅務(wù)經(jīng)理的方向發(fā)展。

出納收入出納的收入不高，一般在2000-3000元之間，具備一定工作經(jīng)驗的出納收入可達到4000元，要想提升工資需要朝著會計或者稅務(wù)方面發(fā)展。個人求職可登陸好獵頭網(wǎng)投遞簡歷。

出納的職責(zé)崗位職責(zé)篇5

工作職責(zé)：

1、負責(zé)日常收支的管理和核對；

2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

6、負責(zé)開具各項票據(jù)；

崗位要求：

1、大學(xué)本科學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；

2、熟悉操作財務(wù)軟件、辦公軟件；

3、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時；

4、工作認真，態(tài)度端正；

5、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納的職責(zé)崗位職責(zé)篇6

1.日常資金收付;

2.資金類各項報表編制;

3.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算;

4.負責(zé)管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

5.熟悉稅務(wù)部門各項基本業(yè)務(wù)的辦理;

6.妥善保管各項票據(jù)及空白支票，定期盤點庫存現(xiàn)金;

7.領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的各項工作。

具體工作以領(lǐng)導(dǎo)安排為主

出納的職責(zé)崗位職責(zé)篇7

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。

4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

6、負責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。

7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

12、負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納的職責(zé)崗位職責(zé)篇8

職務(wù)名稱：出納

所屬部門：財務(wù)部

直接上級：主管會計

直接下級：

工作目的：

負責(zé)辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。

工作責(zé)任：

1、遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當(dāng)面點清，防止差錯。及時登

記現(xiàn)金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實相符。

3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支

票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。

4、按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日常現(xiàn)支出、費用報銷等事宜;

5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。

6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。

9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報送。

10、各銀行的年檢資料的送審工作。

11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的&39;安全性

13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。

15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。

16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。

17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領(lǐng)導(dǎo)。

19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

21、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務(wù)收支的工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

工作權(quán)限：

1、有權(quán)拒絕不符合財經(jīng)法規(guī)及公司財務(wù)制度的事項的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

2、對違反現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，有不予辦理的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

3、資金管理的建議權(quán)。

績效衡量標(biāo)準：

1、庫存現(xiàn)金與日記帳核對相符。

2、銀行與銀行日記帳核對相符。

任職資格：

生理要求：

年齡：20—35歲

性別：女

健康狀況：良好

教育背景：財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷

工作經(jīng)驗：1年以上出納工作經(jīng)驗

職業(yè)技能:有會計從業(yè)資格證

相關(guān)知識：熟練財務(wù)軟件的使用，人民幣真假識別

綜合素質(zhì)：

工作踏實、進取心強、責(zé)任感重、正派謙遜、熱愛學(xué)習(xí)，有鉆研和排難精神;注重個人能力提升，有較強的創(chuàng)新意識和自學(xué)能力;

有團隊合作精神，適應(yīng)力強，時間觀念強，有持之以恒的精神。

其它要求：

高素質(zhì)綜合性人才

出納的職責(zé)崗位職責(zé)篇9

1、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

5、負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納的職責(zé)崗位職責(zé)篇10

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6、負責(zé)代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納的職責(zé)崗位職責(zé)篇11

1- 及時辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)會計核算員核簽的收付憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。

2- 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做好日清月結(jié)工作，并核對庫存現(xiàn)金及賬面現(xiàn)金是否相符。

3- 保管好庫存現(xiàn)金及空白票據(jù)。

4- 核準支票號碼、幣種、金額、辨別鈔票真假，在收款憑證上簽字，并填寫支票登記單備查。

5- 及時編制備用現(xiàn)金申請表，經(jīng)主管審核后交權(quán)限額規(guī)定人批準，及時報總部申領(lǐng)備用金，保證日常工作的順利進行。

6- 負責(zé)現(xiàn)金，支票及有關(guān)票證的安全防范工作，保守保險柜密碼的秘密。

7- 審核零用現(xiàn)金報銷單和收入周報表。

8- 上級安排的其他工作。

9、 網(wǎng)絡(luò)發(fā)票、鑰匙的管理及發(fā)票開具工作。

10、新項目開戶、銀行預(yù)留印鑒變更工作。

出納的職責(zé)崗位職責(zé)篇12

1.登記現(xiàn)金、銀行的收付款流水帳，定期與會計的現(xiàn)金、銀行明細帳核對、并確保帳帳相符;

2.辦理銀行日常的收付款業(yè)務(wù)，并確保與現(xiàn)金、銀行存款余額與相關(guān)的流水帳核對相符;

3.日常費用報銷及往來賬務(wù)處理;

4.協(xié)助財務(wù)管理人員編制內(nèi)部財務(wù)統(tǒng)計表格;

5.負責(zé)財務(wù)檔案的管理工作。

出納的職責(zé)崗位職責(zé)篇13

1、負責(zé)公司月報稅、開票以及月、季、年結(jié)賬報表工作；

2、根據(jù)公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因；

3、每月定期核算上下游供應(yīng)商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款統(tǒng)計；

4、監(jiān)督公司倉庫責(zé)任人庫存盤點工作；

5、負責(zé)公司的社保、工商年檢等工作

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。

出納的職責(zé)崗位職責(zé)篇14

1、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會計做好對賬工作

2、負責(zé)記賬憑證和相關(guān)財務(wù)資料的裝訂、保存、歸檔，日常備用金收支管理;

3、負責(zé)工程項目成本費用的原始單據(jù)整理、支付申請、費用報銷等工作;

4、按照公司規(guī)定完成核對公司員工考勤情況核算工資，出具工資表給領(lǐng)導(dǎo)簽名。

5、完成各項目部及各分公司對接的工作事務(wù)，態(tài)度認真負責(zé)，協(xié)調(diào)各方面工作。對于各項目部及分公司提出的意見和信息要及時回復(fù)和反饋。

出納的職責(zé)崗位職責(zé)篇15

1、銀行支票/電匯/轉(zhuǎn)賬/對賬等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、個人/公司網(wǎng)銀使用熟練、銀行開戶銷戶轉(zhuǎn)戶。

3、登記銀行及現(xiàn)金日記賬、編制銀行余額調(diào)節(jié)表、記賬憑證(銀行和現(xiàn)金)。

4、保管現(xiàn)金印鑒及重要票據(jù)。

5、金稅公司開票系統(tǒng)辦理，增值稅發(fā)票購買及開具、發(fā)票認證抵扣，報稅，交納公司水電暖寬帶費，員工報銷。

出納的職責(zé)崗位職責(zé)篇16

1、格遵守公司制定的規(guī)章制度，準時上下班。

2、服從公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)主管的工作安排。

3、認真辦好日常現(xiàn)金收入、支出，做到帳證相符。

4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

5、做好每天的現(xiàn)金盤存工作。

6、私自向外泄漏公司財務(wù)信息，做好保密。

7、對工作認真負責(zé)，實事求是，客觀公正。

8、愛崗敬業(yè)，誠實守信，廉潔自律。

9、同事之間互相尊重，互相幫助。

工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現(xiàn)金，并及時辦理銀行存款。

2、每天整理歸類收銀單據(jù)并核實，盤點庫存?zhèn)溆媒鸩⑴c會計核對。

3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現(xiàn)金當(dāng)面點清核實做到準確誤。

4、做好每天的日常零星報銷。

5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)登記放帳，并結(jié)出余額。

6、每天應(yīng)到銀行取回回單進行登帳核對。

7、保證款項的收支準確無誤。

出納的職責(zé)崗位職責(zé)篇17

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取；

2、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理；

3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章；

4、負責(zé)差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷；

（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

（2）、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

5、員工工資的發(fā)放；

6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

出納的職責(zé)崗位職責(zé)篇18

1、負責(zé)核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

2、負責(zé)本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

3、負責(zé)公司員工工資發(fā)放;

4、負責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

5、負責(zé)公司各門店盤點，以及數(shù)據(jù)歸集;

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的.各項費用;

7、負責(zé)登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。