在不斷進步的時代，崗位職責起到的作用越來越大，既然這樣，那么出納崗位工作職責要求有哪些？下面小編給大家帶來出納崗位工作職責要求，供大家參考！

出納崗位工作職責要求【篇1】

1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的'工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項;

4、根據記賬憑證報銷內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度;

5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金;

6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發票的開具和認證;

7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位工作職責要求【篇2】

1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務。根據會計人員審核簽章的收付款憑證，進行復核并辦理收付款項。

2、現金帳、銀行帳要根據辦理完畢的收、付憑證，逐日、逐筆按順序登記。每日結出余額，做到“日清日結，及時盤庫，現金帳面余額與實際、庫存現金要求相對、相符。

3、支付現金要嚴格執行現金管理制度，對于不符合規定和不真實的記帳憑證，要拒絕付款，并向制單人提出糾正，情節嚴重的及時報告財務主管人員。

4、嚴格遵守銀行核定的庫現金限額，超過限額的現金，必須當日解交銀行。不得以”白條抵充現金，嚴禁挪用公款，保留帳外現金。

5、嚴格印章、支票、匯票及有價證券的管理，不得出借或轉手使用轉帳支票，更不能簽發空白支票。

6、正確使用和審核各種銀行結算憑證，辦理銀行存款的收付業務。帳目金額及時與銀行單核對。對于“未達帳項要及時查詢，月末要編制銀行存款余調節表。

7、每月與銀行核對帳單核對銀行存款余額，并作銀行存款余額調整表，每月一份。

8、服從處安排的其他工作。

出納崗位工作職責要求【篇3】

一、嚴格執行財務管理制度和銀行結算制度。

二、按序時記好現金日記帳、銀行存款日記帳。

三、庫存現金不超限額，保證現金的安全與完整。

四、發現長余或短缺現金要及時匯報，及時查明原因，按規定的手續核銷;銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時，要及時核對，查找原因，并編制銀行余額調節表，待下月調整入帳。

五、做好學校的各項收費工作及期末學生代辦費的'補收或清退工作，核對人數，核準金額，不出差錯。

六、票據使用規范，不得使用非正規三聯單據;支出憑證做到簽字齊全、手續完備。內容真實。

七、認真執行現金管理“十不準”。

八、加強票據、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑒的管理，要認真做好票據的購領、使用和繳銷手續。

九、配合和協助主辦會計做好有關的財務工作，編制記帳憑證，接受主辦會計的指導和監督。

十、認真負責做好工資發放和日常的出納結報工作，月底做好出納結報單，連同有關憑證，及時送交主辦做帳。

出納崗位工作職責要求【篇4】

一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍,嚴格把關。

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定的,應拒絕辦理,對內容不全、手續不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫,方能辦理報銷手續。

三、根據會計工作規范要求,認真記好銀行和現金日記帳,做到數字準確,書寫整潔。

四、嚴格遵守現金管理制度,不得坐支現金,不得私自挪用現金,庫存現金不得超過人民銀行核定的限額,注意安全保衛工作,防止事故發生。

五、按時做好工資、補貼的發放工作。

六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度,加強銀行支票的管理,不得簽發空頭支票。

七、登記固定資產明細帳,定期與保管部門進行核對,做到帳實相符。嚴格執行安全制度,認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等。

出納崗位工作職責要求【篇5】

1.負責登記現金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務軟件制作記賬憑證等出納工作;

2.能獨立負責銀行賬戶的開立和維護;

3.負責記賬憑證、財務賬簿的打印、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;

4.協助會計做好各種賬務的處理工作;

5.日常收支的管理和核對;

出納崗位工作職責要求【篇6】

1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。

2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;

3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，并及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。

4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。

5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，并及時賬務處理。

6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

7、妥善保管并登記收到的'票據，及時安排解行。

8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發放的禮品。

9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。

出納崗位工作職責要求【篇7】

1、嚴格執行國家和學校規定的財經紀律、政策法規及其開支標準。

2、負責收取學生的學費、住宿費、書費等，并將學費情況錄入計算機管理。

3、收費前要作好充分的準備工作，收費后準確無誤的按類別進入有關科目。

收費前根據不同的類別和項目，向有關部門索取有關資料(如花名冊、收費標準等。)

4、定期向學生處、教務處提供學生欠費明細表。

5、及時做好走讀生、休學、轉學、退學、補招學生的收費記錄和數據的調整工作。

6、在畢業生離校之前，及時向有關單位提供畢業生欠款名單。并主動追收欠款學生的畢業證，待學生交齊欠費后，財務處負責發給其畢業證。

7、負責學費上繳及返還工作。

8、除上屬專項工作外，處理正常對外審核報銷業務，并隨時服從處安排的其他工作。

出納崗位工作職責要求【篇8】

1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法,參與核定流動資金定額,實行管用結合與資金歸口分級管理;

2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度,組織流動資金供應;

3.定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調動.(二)固定資產核算

1.擬訂固定資產管理與核算實施辦法,劃定固定資產與低值易耗品的界限,編制固定資產目錄;

2.參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃;

3.辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續,進行明細登記核算,定期進清查核對,做到賬物相符;

4.按制度規定計提固定資產折舊;

5.參與固定資產的清查盤點,分析固定資產的使用效果,促進固定資產的合理使用,提高固定資產利用率.

出納崗位工作職責要求【篇9】

一、出納人員要嚴格執行財務法律法規和財經紀律,對不合規、合理、合法的開支堅決不予開支。

二、嚴格執行資金繳存制度,實行收支兩條線管理,不能坐收坐支。

三、要及時收集和管理好原始票據,按時按要求將原始票據移交給會計。

四、要認真審核原始票據,對不符合要求的票據堅決不能接收。

五、要配合學校采購好教育教學工作中所需的一切物資,參與學校監督和管理好校建工程。

六、要認真記寫好現金日記賬和銀行存款日記賬,不能做假賬。

七、嚴格財務公開制度,定期擬出財務收支清單在公示欄中進行公示和在教職工會議上進行公布。

八、嚴禁公款私存,嚴禁設賬外賬。

九、大額開支必須經學校批準后方能進行使用,且不能由出納一人進行經辦,必須由兩人以上進行經辦。

十、協助會計搞好年終決算、學校經費收支預算、干部年報、工資年報等工作。

出納崗位工作職責要求【篇10】

1、負責對項目現金管理，定期進行現金盤點并記錄;

2、銀行存現及對賬單核對;

3、負責處理項目提交的銀行代扣及結果反饋。

出納崗位工作職責要求【篇11】

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，確保帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的.原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

出納崗位工作職責要求【篇12】

1、負責每月的記帳、結帳，以及計算機的各種期末處理，打印出各種匯總表。

2、負責各種報表的編制工作，并按規定編寫報表說明。報表要做到數真實、計算準確、內容完整、跡工整、裝訂整齊。

3、負責將經領導審核后的報表及時送到有關單位和部門。

4、負責向領導提供各種財務信息與數據。

5、負責根據會計制度的規定，按照會計核算要求，設置會計科目，做好明細會計科目的增、刪、調整工作。

6、負責平時會計憑證的審核工作。并經常對帳面數反映的情況進行分析、對比總結，及時提出問題與改進管理工作的意見。

7、負責完成領導安排的其他工作。

出納崗位工作職責要求【篇13】

1.會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法,建立健全材料收發、保管和領用手續制度;

2.根據需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃;

3.審計材料采購用款計劃,控制材料采購,掌握市場價格,審查發票等憑證, 考核材料的消耗;

4.建立材料明細登記賬,進行明細核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤提出處理意見,經批準后作出處理.

出納崗位工作職責要求【篇14】

1、負責對項目日報表制作、跟進、執行、落地。

2、負責對票據購買、領用、銷號、存檔管理。

3、負責對收款合同進行管理(整理、錄入系統、執行情況的監管)。

4、負責項目收費、開票、錄入財務系統等工作;

5、負責對收費系統的操作進行指導及維護。

6、負責項目財務數據更新及反饋(收費率、資金周報、代扣率等)。

出納崗位工作職責要求【篇15】

(1)根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫《支票領用單》，并經總經理或總經理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在位填上“￥”標識，以限定其使用額度。

(2)根據公司總經理或總經理授權的人員審批的《支票領用單》，正確出具銀行票據。審核《支票領用單》上是否填寫齊全規范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

(3)使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。