3.庫存現金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以”白條"，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。

4.嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額，并由領用支票人在專設的&39;登記薄上簽章。

5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳，按日結出余額，核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。

財務出納職責是什么篇2

工作職責:

1、費用類發票的整理、分類、計算等工作;

2、財務憑單、憑據的整理裝訂和歸檔工作;

3、日常財務的配合工作;

4、財務基礎核算工作;

5、領導安排的其他臨時性工作。

任職資格:

1、會計專業;?？啤⒈究圃谧x

2、熟練使用財務軟件;

3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務出納職責是什么篇3

1.主要負責公司日常的費用報銷。

2.主要負責日?，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

11.完成領導布置的其他工作。

財務出納職責是什么篇4

一、崗位職責

1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。

2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

3、負責庫存現金的保管工作。

4、負責與現金有關報表的編制和分析

5、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理。

6、負責現金預算的編制和執行監控

7、完成領導臨時交辦事項

二、工作標準

1、現金收付業務處理標準

對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確;手續及相關單證是否齊全;數量、單價等內容填寫是否真實、金額計算是否準確;

2、支付暫借款的管理標準

出納人員根據經相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務科長，視情節輕重追究責任。

3、庫存限額的管理標準

根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過

規定限額，超過部分及時存入銀行。

4、票據、印章的使用及保管

妥善保管支票、內部結算發票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專用章、賬務部門章、現金收付訖章。嚴格按照有關規定填寫發票、使用印章。

5、妥善保管庫存現金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。

6、出納人員編制現金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發現差錯及時查清原因更正。

財務出納職責是什么篇5

1、負責公司銀行及現金收付，按周編制資金收付報表;

2、負責收入發票開具、收入臺賬、收入和銀行往來憑證錄入;

3、完成每月庫存盤點工作，及時核對庫存差異,進行耗材成本結轉。

4、監督執行財務制度

5、固定資產管理：負責公司固定資產盤點，建立歸口管理制度。

6、每日查款，月底核對銀行往來，編制銀行對賬調節表

7、應收款日報表編制：負責統計業務欠款日報表，要求準確、及時。

8、其他領導交代的事項。

財務出納職責是什么篇6

1、辦理銀行結算業務，按賬;

2、負責現金及銀行存款的日常收支業務，完成月末對賬、結賬工作;

3、配合會計做好各種賬務處理;

4、熟悉銀行和稅務問題的處理;

5、各項目備用金管理及沖賬工作，對公司員工的報銷和日常費用報銷的支付;

6、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;

財務出納職責是什么篇7

1.主持財務部日常工作,監督并確保財務部日常工作的完成;

2.協調財務部工作,使各崗位能夠更好的.配合,以促進公司整體目標的實現;

3.組織完善各項財務流程與制度,監督其順利實施,確保公司財務工作的規范化;

4.確保公司資金的安全性與現金流的暢通,發揮資金的最大能效;

5.負責資金、費用及利潤預算方案的復核,監督并及時反饋其執行情況;

6.根據國家及當地的稅務政策進行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優惠;按期進行稅務的繳納及稅收管理,保證公司經營合法化;提供董事會需要的相關財務資料;

7.管理公司財務賬目,并進行定期分析,確保賬目清晰,財務分明,

8.協調與公司內部及銀行、稅務等行政部門的關系,保證溝通渠道的暢通;

9.合理科學安排工作內容,組織專業培訓、提高專業能力、業務素質,培養積極高效的工作態度,創建高效的專業團隊;

10.考核并評價財務部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權;

11.對公司財務管理系統、管理流程有建議權;

12.上司安排的其他臨時工作。

任職要求:

1、教育水平:

大學本科以上學歷

2、專業要求:

會計或財務類相關專業

3、工作經驗:

六年以上工作經驗,從事三年以上財務管理工作,有房地產行業工作經驗和融資渠道者優先。

4、其他要求:

具有會計師職稱或注冊會計師資格;

熟悉國家財稅相關政策及相關法律法規;

具備優秀的成本控制、財務核算、財務分析等財務管理能力;

良好的溝通協調能力和職業素質。

財務出納職責是什么篇8

職責：

1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

5、負責與銀行、稅務等部門的`對外聯絡;

6、協助主管完成其他日常事務性工作。

任職資格：

會計專科以上學歷，口齒清晰，普通話標準;

富有責任心，有親和力，具有一定的服務意識;

有較強的進取心，具有良好的退隊合作精神和較強的個人工作能力;

熟練使用計算機及各種辦公軟件;

財務出納職責是什么篇9

1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規性審核，填制會計憑證和記賬;

2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;

3、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

4、負責預算編制，包括各類資金預算、費用預算的編制、管理與分析;

5、協調公司項目申報部門的財務數據核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的`溝通協調;

6、具有稅務籌劃的工作經驗和相關專業知識、對國內稅法相當熟悉。

7、財政、稅務、銀行相關部門保持良好的關系。

財務出納職責是什么篇10

1、負責日常收支的`管理和核對、基本賬務的核對;

2、劃賬、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成上級領導委派的其他臨時性工作。

財務出納職責是什么篇11

1、按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

2、審核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的相關規定，辦理報銷業務。

3、跟進業務收款，并及時進行匯報。

4、月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號余額。

5、登記和跟進支借還款記錄及情況。

6、定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

7、負責公司各類證件的更換以及年審工作。

8、以及公司安排的部分行政工作。

財務出納職責是什么篇12

1.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，并匯總進度表;

4.協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

5.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

6.配合各項審計工作;

7.做好上級交辦的其他財務工作。

財務出納職責是什么篇13

1.定期收集、整理國家宏觀政策，包括基本經濟數據、研究機構的分析結論或報告;

2.定期收集行業數據和重點區域的經濟數據，并作初步分析，提報決策層參閱;

3.定期跟蹤標桿地產企業的`經營行為分析、年度財務報表分析等，并從經營行為中解讀標桿企業對市場的判斷。

4.分析目標區域發展規劃的相關信息并形成市場調研報告，研究區域布局策略，收集整理土地信息;

5.根據公司戰略及定位，組織編寫、并針對擬獲取項目的經濟測算、可行性研究報告提出專業意見，為投資決策提供依據;

6.根據市場考察及分析數據，建立進入新區域、獲取新項目的相關標準;

7.協助上級開展項目獲取、投資分析等其他工作事宜;

8.收集市場項目的產品信息和競爭對手需求信息，進行整理和分析，形成基礎行業數據庫。

財務出納職責是什么篇14

1、嚴格按照國家有關現金管理制度的規定根據審計員審核無誤及公司經理出納員工作標準

1、嚴格按照國家有關現金管理制度的規定根據審計員審核無誤及公司經理“一支筆”簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付業務。對重大開支項目必須經過財務科、總經理審核蓋章、方可辦理。

2、嚴格按銀行核定的限額庫存現金，超額部分應及時存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。

3、妥善保管好有關印章，空白收據，空白支票。對于空白收據理力和空白支票，應專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。嚴禁簽發空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，應立即向銀行粉理掛失手續。

4、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業務發生時間順序對已粉完的業務編制記帳憑證，并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時查詢清楚。

5、保管好庫存現金及各種有價證券，確保現金及有價證券完整無缺，負賠償責任。

6、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。

財務出納職責是什么篇15

崗位職責

負責資金結算工作和網銀盾及相關印章保管工作，確保準備和及時收付款;負責稅控機和發票管理工作，保障正常納稅和抵扣。

工作范疇主要工作內容

一、資金收付管理

1、負責總公司和各SPV現金、銀行存款收支、轉帳、結算和日常管理。

2、保管庫存現金、支票和各種有價證券。

3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。

4、每周一編制銀行存款余額表。

5、保管廈門SPV開立資料原件，復印件寄送于鴻。

二、稅收管理

1、各公司(含SPV)增值稅發票的領用、保管、開具。

2、進項稅額的認證，以及認證資料的整理和存檔。

3、每月對稅控機進行抄報，為正常納稅申報提供支持。

三、印章和網銀盾管理

1、保管所有銀行賬戶(總公司和各SPV)的制單盾。

2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。(如在廈門)

四、其他事項財務總監或有關領導交辦的其它工作。

任職資格

教育程度本科或本科以上學歷，會計、財務管理、金融、經濟等相關專業。

知識要求具備會計實務、財務管理知識和理論基礎，熟悉稅務、經濟相關法律法規，熟悉各項財務工作流程和規范。

工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件，熟練Excel函數公式的應用;具備一定的網絡知識，優秀的表達能力，良好的外語水平，熟悉銀行結算業務，熟練操作用友財務軟件。

工作能力具有較強組織協調能力、團隊合作能力，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能力，時間管理能力和服務意識。有較強的獨立學習和工作的能力，有良好邏輯思維能力和較好的文字寫作能力;能合理安排本崗位工作，做事有效率，自主性較強，能承受工作壓力。

工作經驗1—2年出納工作經驗。

財務出納職責是什么篇16

1、負責日常賬務記錄、票據審核及現金出納、資金預算與控制;

2、負責有關印章、支票、庫存現金和各種有價證券的安全與完整;

3、負責稅務策劃與交納審核;

4、其他一切與出納有關的業務處理

5、上級交辦的其他事宜崗位職責職位要求條件

財務出納職責是什么篇17

1、網銀轉賬、準確支付各類款項，并整理銀行付款單據，確認付款情況;

2、負責日常收支的管理;

3、辦公室基本賬務的核對和報表;

4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

6、辦公用品、固定資產的購買

財務出納職責是什么篇18

一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數字差錯的.均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。

三、根據會計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確，書寫整潔。

四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。

五、按時做好工資、補貼的發放工作。

六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。

七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。嚴格執行安全制度，認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等。

財務出納職責是什么篇19

1、負責公司日常辦公及物資的收付款；

2、負責日?，F金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表；

4、月末核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；

5、保管、開具增值稅發票；

6、每月工資按時發放及報銷；

7、公司合同管理，臺賬建立；

8、公司證照保管、使用；

9、完成上級領導布置的其他工作。

財務出納職責是什么篇20

1、負責公司日常費用報銷、資金收支，保證各項收支手續完整、金額準確;

2、正確填報各類資金動態報表、資金支付預測等各類報表;

3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護管理工作;

4、及時打印及保管銀行回單、對賬單。

5、嚴格按照國家和公司相關規定保管和使用相關印章、票據、密碼器、網銀key等;

6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱，嚴格遵守保密原則;

7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準備工作、銀行詢證函的填寫及后期追蹤;

8、完成領導安排的其他工作。