財務人員崗位職責
1、負責公司日常出入賬的登記，對公司的費用報銷單據與原始憑證進行審核，保證其合法合理性；以及維護日常財務制度管理，保證財務工作正常有序進行；
2、負責公司各項收入、支出、稅款的.準確計提等相關事務；
3、負責公司帳目的審核，賬薄登記工作并進行核算；
4、負責編制月度/季度財務報表，報稅、繳稅及部分政府機關溝通工作；
5、負責較全面的分析公司經營情況，編輯月度及年度財務預算，日常財務核算、決算工作；
6、協助辦理公司年度審計及項目跟進相關事宜；
7、按時整理財務文件裝訂及歸檔并妥善保管相關檔案；
8、完成上級領導下發的其他工作。
任職要求：
1、大專及以上學歷，財務、會計及金融相關專業，持有會計上崗證；
2、熟練使用財務軟件，
3、熟悉國家財經法律法規、稅收政策制度及相關財務的處理方法；
4、熟悉報稅流程；熟悉會計操作、會計核算流程及管理；
5、具有較強責任心、獨立思考能力、細心、有耐性。
財務人員崗位職責篇2
1、協助總裁制定公司發展戰略。
2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。
3、負責項目成本核算與控制。
4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況。
5、按時向總裁提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。
6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。
7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃。
8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總裁報告。
9、監控公司重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。
10、全面負責財務管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。
11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。
12、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作。
13、負責資金、資產的管理工作。
14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。
15、完成上級交給的其他日常事務性工作。
財務人員崗位職責篇3
1、根據公司中/長期經營計劃，編制公司年度綜合財務計劃;
2、建立/健全公司財務管理體系，負責公司財務年度預算/資金運作等全面控制;
3、主持公司財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的.財務分析，保證財務信息有效地監督檢查財務制度/預算的執行情況以及適當及時的調整;
4、對公司稅收進行整體籌劃與管理，完成稅務申報以及年度審計事宜;
5、精確監控和預測公司現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制;
6、對公司重大的投資/融資/并購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估/指導/跟蹤和控制;
7、負責與財政/稅務/銀行等相關政府部門及會計師事務所等相關機構建立并保持良好的關系;
8、負責本部門的員工隊伍建設及日常/培訓/考核;
9、完成總經理交付的其它事宜。
財務人員崗位職責篇4
1、負責公司成本管理、會計核算、財務分析和日常財務管理工作；
2、負責編制成本費用計劃，做好預算控制、資金計劃落實工作，動態反饋成本信息；
3、嚴格審核進入成本的各項開支，計算單位成本和總成本；
4、認真管理成本明細帳，按月對產品進行清查、盤點、做好盤盈、盤虧的申報和帳務處理工作；
5、負責編制成本費用財務報表，分析成本費用升降因素，預測成本發展趨勢，提出降低成本的意見，積極配合各項業務；
財務人員崗位職責篇5
1、 具體負責會計核算工作：
(1) 協助部門經理做好會計核算工作，編制公司財務報告，如實反映財務信息;
(2) 準確、及時地做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，對款項的收付，財物的收發、增減和使用，費用收支進行核算;
(3) 正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務結果，具體負責編制公司月度，年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作;
(4) 負責公司固定資產的財務管理，按月計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作;
(5) 負責會計監督，根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定;
(6) 負責向財政、稅務等政府部門上報各類信息，配合公司進行信息披露;
(7) 配合專業審計公司對公司的審計工作;
(8) 依據相關部門上報的材料，組織辦理上交金隅集團(股份)及金隅地產集團的公司費用相關事宜。
2、 具體負責資產營運管理：
(1) 協助部門經理參與公司資產處置、股權處置的分析;
(2) 協助部門經理擬訂重大債權債務處置方案，并組織實施。
財務人員崗位職責篇6
1、協助財務總監建立并完善企業財務管理體系，對負責區域的.日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升區域財務管理水平；
2、根據企業中、長期經營計劃，組織編制區域年度財務工作計劃與控制標準；
3、根據企業相關制度，組織各部門編制財務預算并匯總，上報財務總監、總經理審核，審批后組織執行，并監督檢查各部門預算的執行情況；
4、組織會計人員進行會計核算和賬務處理工作，編制、匯總財務報告并及時上報；
5、負責組織區域成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作；
6、及時匯報區域項目經營狀況、財務收支及各項財務計劃的具體執行情況，為企業決策層提供財務分析與預測報告，并提出支持性的建議。
根據企業經營方針和財務工作需要，合理設置區域財務部組織結構，優化工作流程，開發和培養員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率和員工滿意度
財務人員崗位職責篇7
1、負責本公司全盤財務會計內賬處理工作;
2、審核公司各項出入賬，進行成本核算、費用管理，并定期編制成本分析報表和歸檔;
3、負責稅金計算與申報工作;
4、負責公司報銷審核、錄入記賬憑證等日常會計核算工作;
5、編制費用月度和季度成本計劃、費用月報和年報;
6、進行成本分析，對異常情況進行判斷和處理;
7、負責收款平臺的管理
8、公司薪資核算核對和發放，社保的事務跟進。
財務人員崗位職責篇8
1、按月編制管理臺帳，保證其數據的&39;真實、完整、準確。每月按要求時間與相關部門及時核對數據，保證按時上報。
2、定期核對業務收入及財務收入記錄，及時發現并處理業務收入及財務收款中存在的問題。
3、熟練、正確使用銀行信用卡結算，認真記錄刷卡事項。
4、定期與往來客戶通過函證等方式核對應收賬款、預收賬款以及押金等往來款項。
5、完成領導交辦的其他任務。
財務人員崗位職責篇9
1、負責各單位目標數據準確性和真實性的稽核驗證；
2。負責各項成本控制目標、成本控制動作實施結果的稽核跟進、檢查糾偏；
3。負責定期向公司高層匯報過程異常和各項數據；
4。負責各類賬務的稽查、核對工作，對各項費用進行準確分析和判定；
5、對各項會計帳單、憑證、報表進行稽查；
6、開展財務分析、流程疏理、問題改進與跟蹤。
財務人員崗位職責篇10
1、負責員工報銷費用的.審核、憑證的編制和登帳；
2、對已審核的原始憑證及時填制記帳；
3、準備、分析、核對稅務相關問題；
4、審計合同、制作帳目表格；
5、分析公司財政狀況，控制公司各項費用支出及公司稅務，優化收支預算；
6、向管理層就資源利用、納稅策略、財務預算提出建議；
財務人員崗位職責篇11
一、保管公司財務印鑒和各項財務資料；
二、記賬和報表
1、根據賬簿設置管理規定設置賬簿；
2、根據會計核算政策和會計科目使用管理規定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。
3、根據報表管理規定每月按時編制并上報各種財務報表，如：《設計師工資及提成明細表》《管理費用明細表》《在施工程結算表》《完工工程結算表》《收入與費用比例表》《資產負債表》《損益表》；
4、根據財務軟件管理規定進行電算化賬務處理；三、工資管理根據工資管理規定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經理審核。
財務人員崗位職責篇12
1、負責集團及下屬公司資金日報采集及編制；
2、負責集團本部及下屬公司資金日常支付審核授權；
3、負責編制審核集團及下屬公司會計憑證、結賬、月度財務報表；
4、負責月度財務報表合并，對報表數據進行分析；
5、負責集團公司預算、費用控制、預算分析；
6、接洽實施上市公司年度會計師審計工作，參與上市公司中報年報的事項。
財務人員崗位職責篇13
崗位職責
1、設置和登記公司總帳和各明細帳,并編制各類報表;
2、編制總帳科目余額表,并與有關明細帳核對,保證帳帳相符。
3、編制會計報表,各種會計報表做到數字真實,計算準確,內容完整及時報送政府有關部門
4、各類帳戶設置應做到齊全、明晰,同時設置和登記固定資產明細表
5、會同其他部門定期進行財產清查,及時清理往來帳;
6、根據本公司財務管理制度,負責設計下發清查明細表,定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現金進行盤點清查。
7、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失,應查明原因,分清責任,專項報告。
8、編制和保管會計憑證及報表。負責編制公司的轉帳憑證,記帳憑證并分月編號,做到規格化。每月終了,要整理會計憑證和資料,集中保管。年終辦完財務決算后,應將全年的會計資料收集、整理、分類排列。需要歸檔的會計資料,應按有關規定及時歸檔;
9、認真審核公司各部門的.費用報銷及開支;
10、及時登記對外個人借款賬,審核利息的支付等;
11、完成財務經理交辦的其他工作;
12、按月進行稅務申報,當月應交稅費上報主管領導;
13、管理好財務檔案,整理規范入檔;管理好合同,并審核入檔;
14、按月與往來單位核對賬務,并保存各往來單位對賬單;
15、保守資金機密及公司相關機密。
16、認真審核公司各部門的費用報銷及開支;
17、積極配合經營部、工程部、銷售部、物業公司處理好工程款支付問題;
18、完成財務部長交辦的其他工作;
任職條件:
1、有3年以上財務專業工作經驗。
2、大學專科及以上學歷,熟悉會計基礎工作規范和財稅政策法規,有一定的財務管理工作經驗
3、個人素質:嚴謹、細致、勤奮、正直。
4、較強的職業素養和敬業奉獻精神,善于貫徹落實各項工作。
財務人員崗位職責篇14
一、嚴格按照學院財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。
二、負責學院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發放工作。
三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。
五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。
八、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。
九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。
十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。
十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。
十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。
十三、負責涉及學院財務各種統計報表的填報。
十四、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。
十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。
財務人員崗位職責篇15
1、負責完善公司財務制度、負責公司賬目健全。
2、負責公司資金管理，對接金融機構進行融資并對融資項目進行規劃與跟進。
3、組織編制公司財務經營報表、提交財務管理工作報告。
4、負責建立公司預算和控制體系，并推動、跟蹤計劃、預算和控制體系的實施;
5、負責審核公司費用及財務報表，定期對整體的運營狀況進行財務分析，向公司提出分析結論及建議、落實整改措施;
6、負責公司整體的.稅收籌劃，收集與研究國家及行業的各項稅收政策，合理控制企業整體的綜合稅負;
7、分析并改進現有流程，不斷提高資金的利用率和投資回報率，整體把控現金流的平衡;
8、完善財務部門團隊建設與管理
9、負責公司財務信息化推動與實施。
財務人員崗位職責篇16
1作為公司董事會和行政工作的主要管理部門的領導，負責公司所有的財，務的把關，監督和核算管理工作，原則上和董事會，總經理保持一致，按月及時向董事會和總經理提供會計報表和公司財務狀況分析表，按年向股東會坐財務決算報告，為董事會和總經理提供決策依據。
2負責公司資金運營的安全，工作上愛崗敬業，遵守廠規制度，一強烈的事業心和高度的責任感，不斷學習，提高自身政治，業務素質，能帶領本部員工積極參與公司的文化建設等活動。
3組織實施財務監督，促進企業的增產節約，增收節支工作，對公司的耗費和經濟效益作出正確，及時的反饋。
4負責對公司所有的固定資產進行盤存及賬簿的管理，核算和監督公司各項財務物資的收發存以費用及保管和使用情況。負責全公司的成本核算，設備折舊，費用攤提，原材料報損工作，保護企業財產的安全
5監督各條線資金計劃的執行，及時調整各條線資金預算及實際執行情況的差異。負責對各條生產線上所有承包人每月經濟責任執行情況的詳細考核，并作出當月兌現數額。
6定期檢查現金出納的庫存現金和往來賬目是否相符，檢查材料會計輸票的及時性和對各條生產線經濟責任考核的準確性
7對公司制定的本部門人員崗位經濟責任制，每月對下屬員工進行考核。負責對貨幣資金進行不定期的抽查盤點
8本則對公司負責的原則，對工商，稅務，銀行等職能部門的檢查，年檢，審計，轉貸及交辦的表格，報表的編制工作，要熱情接待，認真填報，處理好與職能部門的工作關系
9要組織本員工完成公司領導交辦的其他工作
財務人員崗位職責篇17
職責描述：
1、負責項目的云交付實施全過程（需求收集及分析、原型搭建、方案驗證及演示、用戶學習及指導、上線支持）；
2、參與公司的各種客戶業務支持與現場實施服務項目工作，主要方向為scm模塊；
3、按照sap云erp的實施方法論來對企業用戶提供顧問實施服務工作；
4、依據行業和管理經驗以及云erp產品的特點將客戶需求在byd系統中實現出來；
5、負責按照公司標準和培訓教材對客戶進行必要的產品培訓。
職位要求：
1、本科及以上學歷，財務專業或者熟悉財務知識；或計算機等相關專業或供應鏈相關專業；
2、有云erp實施經驗優先，如k3cloud，netsuite等；
3、有兩年erp實施經驗，至少一個完整項目周期；
4、了解生產體系、財務管理和現代物流知識，有生產制造業erp實施經驗的&39;優先考慮；
5、有團隊合作精神，有一定的項目管理經驗者優先，能一起成長、發展。
財務人員崗位職責篇18
1、負責公司日常財務核算，審查各種報銷或支出的原始憑證。
2、協助經理完成日常事務性工作，協助處理帳務;
3、根據資金運作情況，合理調配資金，負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作，確保公司資金正常運轉。
4、組織各部門編制收支計劃，定期進行賬目核對。
5、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。
6、負責對接集團下屬各子公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。
7、參與集團各部門對外項目合同的簽訂工作。
8、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
財務人員崗位職責篇19
1、按照國家財務制度的規范，認真編制并嚴格執行財務計劃，分清資金渠道，合理使用，保證學校各項工作的順利完成。
2、認真做好經費總帳和明細帳。根據資金來源分析支出情況，發現問題及時反映，并按月做好結帳工作。
3、認真記好固定資產帳。按季與保管人員進行對帳，做到：進物清、領物明，結余實。作到帳物相符。
4、認真做好學校收費組織工作。
5、根據國家財務制度的規定，及時認真做好經費存款及其它各項費用的現金和轉帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全（經手、驗收、主管人員簽字），并嚴格審核原始憑證。對違反財經制度的.一切收付應堅決抵制。
6、收付現金要做到及時、準確、無誤，嚴格執行收支兩條線的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存；能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發生的差錯，如有差錯應查明原因及時匯報并改正。
7、按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作，根據每天發生的收付憑證，及時記好現金收付帳、原則上大額經濟業務費用支出需由銀行轉帳；不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務，做到帳帳相符。
8、出納定期與會計做好結帳、對帳工作。在與會計結帳期前，了結定期辦理的收付業務，結出定期收付發生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經雙方核實、簽章做到準確、無誤；做到帳款相符。
9、認真保管好各項單憑據、印章和鑰匙，嚴守財經秘密；并定期參加財務繼續教育培訓。
財務人員崗位職責篇20
一、保管公司財務印鑒和各項財務資料；
二、記賬和報表
1、根據賬簿設置管理規定設置賬簿；
2、根據會計核算政策和會計科目使用管理規定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。
3、根據報表管理規定每月按時編制并上報各種財務報表，如：《設計師工資及提成明細表》《管理費用明細表》《在施工程結算表》《完工工程結算表》《收入與費用比例表》《資產負債表》《損益表》；
4、根據財務軟件管理規定進行電算化賬務處理；三、工資管理根據工資管理規定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經理審核。
財務人員崗位職責篇21
1.具體執行有關財務制度，帶領財務部人員完成公司的日常工作；
2.按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本、費用和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用的效果，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、及時向公司提出合理化建議；
3.詳細審核財務會計每張憑證、有關的內容、數字、金額、期限、應收應付、手續等是否準確無誤,簽名確認無誤才安排會計過帳；
4.負責各項目的帳總體策劃設帳、安排處理報表,另在規定的時間內上交國家有關部門要求上報的資料：(包括報稅、納稅資料、統計資料等)；
5.查閱了解公司財務的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，糾正財務中的差錯。
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財務人員崗位職責篇22
1、負責公司日常的賬務處理工作，按月編制公司各類會計報表，提供財務信息；
2、負責財務部原始憑證的審核、記賬、結賬，確保會計核算的真實性與準確性；
3、負責財務部對外各種報表的填報與上報工作；
4、負責公司每月的納稅申報、統計月報、工商年檢等工作；
5、負責公司財務流程的改進，并根據需要提供相關資料；
6、處理對外的各項事宜，如銀行、審計、稅務、工商等與財務相關事宜；
7、負責公司各類會計資料、稅務資料、統計資料的裝訂、整理、和歸檔；
8、進行成本核算、管理、分析，定期編制成本分析報表，加強成本控制、細化成本管理；
財務人員崗位職責篇23
1、協助財務經理根據《企業會計準則》、企業財務管理制度和成本管理的有關規定，結合企業的生產經營特點，會同有關職能部門擬訂成本核算辦法和成本控制、考核制度。
2、在財務經理的領導下，按照國家財會法規、企業財務管理制度組織執行企業的成本核算工作，建立并登記相關臺賬，編制產品生產成本計算表。
3、加強成本管理基礎工作，協助有關部門建立健全各項原始記錄。
4、參與產品盤點工作，及時處理產品清查賬務，并定期對賬。
5、組織編制或修訂產品生產消耗定額，協助各部門編制成本計劃。
6、監督各部門執行成本計劃情況，組織推行成本控制考核。
7、編制成本費用報告，進行成本費用分析和考核。
8、負責提供職責范圍內相關財務分析基礎數據。
9、嚴格控制成本開支范圍和開支標準，定期分析成本計劃執行情況和成本升降原因，并結合實際調查研究找出問題，提出改進意見和措施，為改進管理、降低成本提供準確、可靠的依據。
10、學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建議。
11、完成上級領導交辦的其他工作。
財務人員崗位職責篇24
1、每日登記應收帳款、應付帳款臺帳。
2、每月月底首先與會計、出納核對應收帳款、應付帳款臺帳;出具應收賬款匯總表。
3、每月準時與供應商及客戶對賬，并催收貨款。
4、負責每月發票購買、開具、作廢、沖紅字等相關稅務事宜。
5、如有特殊情況，應向部門領導及公司領導請示。
6、每周五出具應收、應付會計匯總表、回款及付款計劃表，給部門經理和公司領導。
7、每日登記采購合同臺帳、銷售合同臺帳、其他合同臺帳。
8、辦理公司工商稅務事宜(如：證件的變更、年檢及日常業務，包括營業執照、銀行開戶許可證等)。
9、工資提成核算。
10、票據報銷管理。
11、完成部門經理安排的其他工作。
財務人員崗位職責篇25
1、熟練操作金蝶軟件，熟悉OFFICE辦公軟件。
2、負責各項按相關規定審核批準的費用報銷、采購支出等。
3、各部門員工薪資核算。負責公司稅務申報，發票領取和開具。
4、負責應收賬款，應付賬款和其他應收和應付款等科目的管理，及時列表公布催收;5、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理;
6、負責公司票據領購、保存和繳銷工作，監督各部門正確使用各種票據;
財務人員崗位職責篇26
財務部各崗位職責劃分會計：
一：費用報銷審批流程：
1、審核報銷單據，合同及收付單據，準確核算收入及控制各項成本支出等，
2、審核出納轉賬業務、工資的核算
二：采購方面：
1、根據制定好的應付賬款的.付款流程，把工作落實到行動。
2、完全按流程完成應付賬款賬務處理及對賬工作；
3、編制賬齡分析，協助完成預算報表
三：成本核算方面：
1：原材料、低值易耗品及其他物料出庫憑證編制；
2、委托加工費用分攤結轉及相關憑證編制；
3、計算產品成本并編制產成品憑證；
4、產品成本分析、編制成本核算報表、分析成本，提出成本改進建議。
5、負責所有庫存商品期初，當期，期末入庫的核對工作。
四：銷售收入方面
1、制定完善的銷售臺賬。
2、銷售費用審核及報銷
3、應收賬款核對確認，回款的跟蹤；
2、銷售組財務報表填列，銷售數據分析。
五：總賬方面
1、編制和維護公司的總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業務往來；
2、進行帳務處理，整理錯賬、亂賬，成本核算，固定資產管理；
3、負責日常收支的管理和核對；
4、負責編制月度財務報表，半年、年度財務決算報告；
5、根據公司的全盤賬務，編制財務報表分析，整理保管財務會計檔案
6、負責公司財務管理統計匯總。
出納：
一、崗位職責：
1、對公司日常現金的收付管理,每日逐筆記錄現金日記帳，并在下班前核對庫存現金，做到日清月結，賬實相符。
2、負責公司銀行業務的結算，對公賬戶，銀行卡賬戶等往來款項的查詢，業務辦理。經總經理批準簽發確認后，辦理銀行相關業務。每月末核對各銀行賬戶余額，編制銀行存款余額調節表，將對賬單整理清楚交與會計。
3、負責公司收據，財務章，私章，財務文件資料等保管工作。
4、負責公司相關證件年審工作，配合會計做好公司各項財務工作。
5、負責作好工資、獎金、發放工作。
6、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；登記發票使用明細表格，以及稅控表。
7、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；
8、負責社保，保險，住房公積金等相關事宜。
財務人員崗位職責篇27
代表財務助理崗位職責
工作職責:
1、協調完成相關酒店財務資料(如開業前預算、酒店運營預算等)的整理;
2、監督和管理酒店固定資產,低值易耗品的盤點、報損等;
3、相關財務文檔的管理歸檔工作;
4、酒店業主代表及財務代表安排的其他財務工作。
任職要求:
1、本科以上學歷,財務、會計相關專業,具有會計從業資格證書;
2、具有一定的財務會計工作經驗;
3、熟練掌握財務軟件及辦公軟件;
4、具有良好的職業道德、嚴謹工作;
5、具有良好的團隊合作精神。
代表財務助理崗位
財務人員崗位職責篇28
職責描述：
1、負責編制公司的財務報表，并對財務數據進行對比和分析，對公司的經營運作情況提出建設性意見；
2、負責管控公司資金以及資金運作效率，規避財務風險；
3、負責指導團隊成員熟悉財稅法規及合理應用，結合實施公司總部的管理方針和目標，嚴格執行公司財務管理制度；
4、負責協調與業務部門的工作并完成總部安排的其他工作；
5、對接支持業務部門。
任職要求：
1、大專及以上學歷，會計、審計、財務管理等相關專業
2、5—8年財務管理工作經驗，2年以上財務主管及財務經理工作經驗
財務人員崗位職責篇29
1.協助科長組織會計核算和財務管理工作。
2.認真檢查和督促日常會計核算工作。
3.管理和控制各部門經費指標，堅決杜絕無預算支出和超預算支出。
4.負責年末結轉的帳務處理。
5.負責年終決算報表的編制和分析。
6.對月報表進行審核、分析。
7.監督管理計算機的使用和保養情況，做好會計電算化軟件的應用開發工作。負責計算機網絡服務器的日常管理，確保會計數據的安全。
8.配合完成上級有關部門的財務檢查工作。
9.完成其他所指派的工作。
財務人員崗位職責篇30
一、財務管理制度
（一）財務人員工作職責
1、財務人員要認真履行國務院頒布的《會計人員職權條例》和上級有關部門的財務人員工作條例，正確處理各種會計業務，執行上級和學校的各項財務預算、收支標準、核算好各項經費。
2、嚴格學校的財經管理，有完整的會計賬和出納的日記賬，做到有賬可查，有據可對，防止用款混亂現象。
3、嚴格執行學校的報銷用款制度，對違章報銷的，要及時向校長反映，經校長核實無誤后才予以報銷。
4、會計員要按規定準確無誤做好各種財務表格，各月結賬后分別給校長和總務主任報送月結情況表，出納員嚴格按銀行現金管理的規定和財務制度的規定，做好收付工作，做好現金的保管和防范工作，收支的憑據必須按順號使用，并妥善保管。
5、根據學校的實際情況，在校長的指導下細致地做好下一年度的經費預算。認真地執行各部門用款的預算和決算，超出預算的開支100元以內由會計調整，超出100元的需提請總務主任批準，超出300元的需經校長批準。
6、嚴格學校公款的管理，原則上公款不能借給私人使用。
（二）購物用款的報銷
何部門（或個人）因工作或教學的需要購物（尤其是大批量，價值較高的物品）必須由使用部門（或個人）寫請購單，經有關部門主管領導審批，審批后由使用部門（個人）持批條交由學校采購員購買。
2、單據報銷的管理
辦理報銷手續，需先由經手人說明用途并簽名，再由證明人簽名，最后由總務主任審批。屬正常開支范圍的，500元以內由總務主任審批，超過500元的需經校長審批；屬非正常開支范圍的，200元以內由總務主任審批，超過200元需經校長審批，方可報銷。
3、批準所購物品（大批量的，固定財產）原則上先進倉入冊，經學校財產保管員簽名，使用人簽名領出使用，并負責保管。
（三）教師報銷補貼制度
1、關于出差旅費報銷、補助的規定
（1）因公出差按正常車費報銷，一天伙食費補助30元／人（正常車費：不含租用出租車的費用）。
（2）因公出差，三名教師以上派專車，伙食費標準30元／人。
（3）公差外地，報銷正常車費，每天伙食費補助30元，如需住宿、住宿費限每晚60元／人。
（4）外出參加函授、培訓學習（經學校同意的），費用按市教育局的規定報銷。每天補助伙食費10元。培訓補助金額總數=住宿費+車費+伙食補助費。
二、財產管理制度
1、學校的財產分二類管理
第一類：固定資產。單價在一千元以上而又耐用時間一年以上或耐用時間一年以上的大宗同類的總值伍百元以上的一般設備和教學設備、圖書資料屬固定財產。
第二類：低值易耗物品和材料，指日常辦公、生活、教學、事務的小件而又不屬固定財產的物品、文具紙張，水電零件，建筑材料均屬第二類財產。
2、建立財務賬單登記
固定財產設分類賬，以財產名稱分類立賬頁登記編號。凡購進、新建、調入的固定資產，學校保管員要及時登記入帳，再分落各部門保管或人庫。報廢、遺失、調出的財產、學校保管員要填報“固定財產注銷申報單”由總務主任核準，再行注銷，固定財產賬納入會計賬管理監督。低值易耗品和材料設進銷存登記冊，凡購入進倉保管員必須入冊，各部門，各人領用物品必須做好簽領手續。對即買即用的小批不常用物品的材料，如實驗用的動、植物、小件工具等以購物支出單據上簽名領用。
3、健全財產管理及保管制度
（1）總務處設財產保管員一名，其職責是具體管理學校的固定財產和各種校產公物，執行《財產管理制度》，做好財物的保管工作，借領手續、檢查、督促各儲物室（儀器室、體育室、圖書閱覽室），辦公室，宿舍，班級的財產分管員對財產的管理和保養工作。
（2）圖書文具、體育器材、儀器教具、藥劑分別設財產分管員，對所屬財物，分門別類造冊人賬，按規定做好借出手續，接受學校的財產保管員的檢查、督促。
（3）各班課室設班級的財產保管員一名，各學生宿舍由室長負責管理本宿舍財產，各年級辦公室，由級組長負責管理財產，各教工宿舍由使用人負責。對班級、宿舍、辦公室、教工宿舍的財產，分別建立財產登記卡，一式兩份，每學期（學年）由學校財產保管員核實，登記好分別存查，各部門不得擅自調動校產。要調動必須經學校財產保管員登記方可搬動。
4、定期進行財產核實清點工作
固定財產每一學年由學校財產保管員、會計員、會同各部門財產分管員進行清理核對一次，并做好財產分布匯總表，與財產分類賬，核對清查、報總務主任審查；各級科組、宿舍的財產，每學期做好核對，交接工作。低值易耗品和材料每學期由保管員核實記入銷存的情況，對各部門的財產，總務主任會同學校財產保管員每個學期根據實際情況，檢查、了解情況和需求情況。各部門、各教工由于教學和生活需要的物資，必須作出計劃，屬教學上的，由教務主任審批，屬生活上的由總務主任審批，然后送總務處有關人員購買。
5、財物的借、領手續各人領用物品，要辦理簽領手續。
學校的財產、設備、借出必須經學校領導批準，校舍財產和價值500元以上的財物經校長批準，教學儀器、體育器材、圖書資料經教導主任批準，家具、一般用具經總務主任批準，凡借用公物，必須到保管員或分管員處辦理借出手續，并訂明歸還日期。
6、為保證學校教學工作上的需要，全校師生應以認真負責的態度使用學校的財產、設備，做到保護學校公物人人有責，發現有破壞行為必須立即制止。對己損壞、丟失的公物，由保管單位或個人負責賠償。
（1）因管理不到位，工作玩忽職守，造成損壞或被盜，除追究責任外，經濟上要負責金額賠償。
（2）不慎損壞公物，自己報告者，照價賠償。
（3）不慎損壞公物，無報告，學校查獲者，按原價二倍賠償。
（4）故意損壞公物，根據情節，按原價三至十倍賠償，并給予紀律處分。