制度可以規(guī)范人的行為，避免不公平的決策和不公正的待遇，維護公平和正義。怎么寫出優(yōu)秀的酒店財務管理制度免費？這里給大家分享酒店財務管理制度免費，方便大家學習。

酒店財務管理制度免費篇1

1、發(fā)出存貨實行“推陳出新、先進先出、按規(guī)定供應、節(jié)約用料”的`發(fā)料原則，隨時對存貨進行檢查。對貪圖方便違反發(fā)料原則造成的存貨變質、失效、霉爛等損失，庫管員應承擔相應經(jīng)濟責任。

2、庫管員根據(jù)正確無誤的入、出庫單，隨時登記庫房明細賬，做到數(shù)字清晰、名稱規(guī)格齊全、及時結出余額。

3、庫房賬要求日清月結、內容完整（摘要、品名、數(shù)量、單價、金額、規(guī)格、結存數(shù)、本月合計數(shù)、本累計數(shù)、接前、過次等）賬實相符、賬表相符。

4、對滯銷或質量不佳、過期的干雜、低值易耗品、物料用品和燃料等，退貨時應開具“紅字入庫單”。

5、每天按時向財務室上報前一日存貨進銷存情況，每月末應對存貨進行現(xiàn)場盤點，并填制盤點表。若存貨發(fā)生盈虧，應隨即查明原因，經(jīng)批準后作出相應調整。

6、所有發(fā)料、進料憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進行裝訂，妥善保管。

7、每日檢查存貨，并使其符合最高儲備量及最低儲備量標準，低于最低儲備量應及時打申購單，經(jīng)財務會計，總經(jīng)理簽字后通知供貨商送貨。

酒店財務管理制度免費篇2

為規(guī)范酒店的財務運作及管理工作,根據(jù)相關財務管理制度之規(guī)定,結合酒店業(yè)實際經(jīng)營情況,特制定本辦法。

第一章一般規(guī)定

第一條所有人員必須根據(jù)合法、完整的原始憑證,按規(guī)定粘貼、填制報銷帳單據(jù)。

1、原始憑證的基本要求

1)原始憑證內容必須具備:憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證單位名稱或者填制人的姓名;經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章;接受憑證單位的名稱;經(jīng)營業(yè)務的內容、數(shù)量、單位和金額。

2)從外單位取得的原始憑證,必須符合國家票證管理辦法,并蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位主管或者其指定人員的簽名或蓋章。

3)凡填有大寫或小寫金額的`原始憑證,大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證,必須有入庫單或驗收證明;支付款項的原始憑證,必須有收款單位的收款證明。

4)一式幾聯(lián)的原始憑證,應注明各聯(lián)的用途,并且只能以一聯(lián)作為收款證明。一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù),必須用雙面復寫紙(發(fā)票和收據(jù)本身具備復寫紙功能的除外)套寫。

5)經(jīng)有關部門批準的經(jīng)濟業(yè)務,應當將批準的文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的,應當在憑證上注明批準部門、日期、批準人及“原件存檔”字樣;如果批準文件涉及兩項報帳內容,可將原件附其中一份報帳單據(jù),另一份注明原件在“__報帳中”字樣。

2、原始憑證粘貼的具體規(guī)定:

1)在空白報銷單上將原始報帳憑證按小票在下,大票在上的要求,從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據(jù)較少,可直接在正式報銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報銷單的正面同向);若票據(jù)較多,可在多張空白報銷單上粘貼。

2)將已填寫完畢的正式報銷單粘貼在已貼好的原始報銷憑證的空白報銷單上(將左面對齊粘貼)。

第二條如果需報銷的原始單據(jù)遺失,一律不予報銷;特殊情況,必須報請酒店財務部負責人批準;已由銀行付款,需進行報帳核銷的原始單據(jù)遺失,須憑加蓋對方發(fā)票章(或財務章)的原始單據(jù)復印件和經(jīng)部門負責人簽字的專題說明進行核銷,同時對經(jīng)辦人按有關規(guī)定予以處罰。

第三條對不真實、不合規(guī)定的原始憑證不予報帳;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,并要求按規(guī)定更正、補充;原始憑證有錯誤的,應要求出具單位或填報人重開或更正(金額只可改小,不可改大),更正處加蓋單位印章或簽章。

第四條嚴格執(zhí)行報帳期限規(guī)定,及時進行報帳。

1、差旅費借支必須在返回酒店五天內報帳,其他現(xiàn)金借支十天內必須結清。

2、領用的轉帳支票,經(jīng)辦人員必須在十天內到財務部門辦理報帳手續(xù);直接由酒店匯往各往來單位的款項,記入經(jīng)辦人員往來帳,經(jīng)辦人員必須在付款后(或貨到,或工程完工后)一個月內到財務部門辦理報帳手續(xù)(合同上有規(guī)定的除外)。

3、凡未在規(guī)定期限內到財務部門結清財務手續(xù)的,按有關規(guī)定予以處罰。

4、費用單據(jù)超過二個月的,不予報帳。

第五條嚴格執(zhí)行酒店的審批規(guī)定,所有開支必須經(jīng)部門負責人同意,酒店總經(jīng)理及財務部負責人審批后方可辦理。

第六條各項費用開支,以現(xiàn)金方式支付的,必須填寫酒店現(xiàn)金報銷單;

第七條已取得結算憑據(jù)的報帳業(yè)務,必須填付款申請單;未取得結算憑據(jù)的付款業(yè)務,應由經(jīng)辦人填寫付款申請單,待貨到(或工程完工)后由經(jīng)辦人取得發(fā)票,辦理入庫驗收(或工程驗收)手續(xù),填寫報銷單辦理報帳手續(xù)。

第二章資金支付的審批規(guī)定及流程

第八條報帳審批規(guī)定

1、各部門員工的日常費用,由部門負責人控制審核,報酒店總經(jīng)理和酒店管理公司財務經(jīng)理審批,;部門負責人的日常費用,直接由酒店總經(jīng)理和酒店管理公司財務經(jīng)理控制審批。

2、車輛保養(yǎng)、改裝或維修,單項費用在3000元以內(含3000元)的,必須以書面形式,報管理公司總經(jīng)理批準;單項費用在3000元以上的,必須逐級上報,。

3、酒店各種辦公、印刷用品、小車過橋及汽油費用、電話費(含個人手機話費)等所需資金的支出,由酒店辦公室管理及審核,報酒店總經(jīng)理及酒店管理公司財務經(jīng)理審批。

4、酒店日常經(jīng)營所需的水、電及零星工程設備維修費用,由工程部負責核實,報酒店總經(jīng)理及酒店管理公司財務經(jīng)理審批。

5、酒店日常購置原材料、低值易耗品、物料用品、促銷品、宣傳品、電腦設備及耗材等用于經(jīng)營的物資,由采購部負責核實,報酒店總經(jīng)理及酒店管理公司財務經(jīng)理審批。

6、酒店管理公司和酒店所有需支付的資金(除臨時處置資金外),均通過酒店管理公司財務經(jīng)理統(tǒng)籌安排。

第九條報帳審批流程

1、員工因工發(fā)生的日常費用必須按規(guī)定事先報請部門負責人批準(部門負責人發(fā)生的費用,應逐級上報上級領導批準);部門負責人必須做到嚴格控制,杜絕先斬后奏的現(xiàn)象發(fā)生。

2、凡涉及購買物資的部門,應預先提交申請報告,根據(jù)報帳審批權限的規(guī)定經(jīng)審批人批準后,由酒店指定的部門負責簽定合同(除零星采購以外,所有采購業(yè)務均必須簽定采購合同)、購置及報帳。

3、各級審批人出差期間,對必須開支的款項可授權他人代理行使審批職責。授權書上必須詳細注明授權的范圍、期限、被授權人等主要內容。授權書一式兩份,一份由本部門留存,另一份交財務部門存檔。

第三章資金的預算管理

第十條每年元月10日前,酒店根據(jù)當年的經(jīng)營計劃,提出當年資金總需求預算方案,報集團總部審批。

第十一條各酒店根據(jù)集團總部批準的資金預算方案,制定各月的資金預算計劃,每月將酒店節(jié)余資金匯總使用。

第十二條酒店總經(jīng)理審定各部門申報的資金需求計劃,并將總資金預算計劃分解到各需求部門。

第十三條按照確定的分部門資金需求計劃,合理調度和安排資金的運用。

酒店財務管理制度免費篇3

本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開銷，另訂立報銷制度。

(一)、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。2、購買固定資產。3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業(yè)務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費4、日常經(jīng)營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經(jīng)營活動的必需費用。5、財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規(guī)定的程序付款;無合同的，相關責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經(jīng)理批，審批后予以付款。

(二)、用款的'管理

1、建設項目合同款項的支付(1)經(jīng)辦部門根據(jù)合同條款以及項目的進度情況，填寫《工程項目審價報告書》，經(jīng)由合同部、監(jiān)理公司審核確認后，連同《用款申請單》一起上報總經(jīng)理審批;總經(jīng)理批示付款意見后，財務部簽字后對外支付(2)用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

2、購買固定資產及日常經(jīng)營用品及日常費用(1)開業(yè)定購的固定資產和用品，在預算的范圍內，擇優(yōu)與供應商簽訂合同，根據(jù)合同的支付條款，如果是預付款，由經(jīng)辦部門填寫《用款申請單》，

3、經(jīng)總經(jīng)理批準，財務部門支付款項;如果是貨款，財務部根據(jù)驗收記錄和發(fā)票的收取情況，支付款項(購買固定資產需要行政部向銀河集團公司匯報)。

1、如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

2、使用部門根據(jù)營業(yè)情況，對需新添置的固定資產，提交報告，連同《用款申請單》送財務部;對于日常經(jīng)營用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務部審核后，報總經(jīng)理批準，批準后的進行采購或付款。

3、設備大修計劃首先報總經(jīng)理審批，根據(jù)維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經(jīng)總經(jīng)理批準后付款。

4、特殊費用項目用款特殊費用的用款，應由經(jīng)辦部門提交報告，報總經(jīng)理批準，批準后填寫《用款申請單》，連同批準后的報告送財務部，完成付款審批手續(xù)后付款。如差旅費每次超過5千元、業(yè)務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關規(guī)定送總裁審批。

5、日常經(jīng)營費用按采購制度進行(祥見《采購制度》)。

6、、財務類支出

(1)財務類費用依照有關合同或規(guī)定，填寫《用款申請單》，報總經(jīng)理批準，批準后付款。

(2)月結的供應商貨款，根據(jù)驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準，批準后安排付款。

(3)月結的供應商貨款，根據(jù)驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準，批準后安排付款。

酒店財務管理制度免費篇4

財務部管理實務

第一章

第一條為了加強財務管理,規(guī)范財務行為與財務活動,根據(jù)國家有關財經(jīng)制度,結合酒店實際情況,特定本條例。

第二條酒店財務管理遵循統(tǒng)一領導、分級授權管理原則。

第三條酒店財務管理的.根本目標是實現(xiàn)利潤最大化,確保資產保值與增值。

第四條酒店設立財務機構,建立健全內部財務管理制度,做好財務管理工作,真實反映企業(yè)財務狀況,依法上繳各項稅、費,保護所有者權益不受侵犯。

第五條酒店應推行全面預算管理制度。

第六條本條例僅包括會計人員、固定資產及其折扣、成本核算與費用方面的規(guī)定。

第二章財務部機構與會計人員管理

第七條本條例所稱的是酒店財務部工作的財

酒店財務管理制度免費篇5

保管有關印章空白支票；妥善保管現(xiàn)金及轉賬支票，并按銀行規(guī)定正確填寫支票，不得簽發(fā)空白及遠期支票；使用時應填制《支票領用存登記表》，接受財務會計月終對空白支票的盤點檢查。

（）妥善保管發(fā)票，設置發(fā)票領用登記薄，登記吧臺所領用發(fā)票數(shù)，由領用人（收銀員）簽字。

（）月終對吧臺剩余發(fā)票進行盤點，并接受財務會計對發(fā)票盤點檢查。

（）對于收銀員計算錯誤發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀行為，應及時向財務會計報告。

（）必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規(guī)定用途使用。

接受財務會計及總經(jīng)理的業(yè)務質詢檢查考評等。

按時完成財務會計交辦的其它事宜。

庫管員崗位職責

在總經(jīng)理財務會計領導下負責酒樓物資的.驗收入庫發(fā)放保管盤點，做到手續(xù)清楚數(shù)字準確保管得當，開單迅速不出差錯。

認真登記商品（材料）數(shù)量金額明細表，每月結帳應與盤點數(shù)相核對，發(fā)現(xiàn)差異，應查找原因，及時處理。

嚴格按《庫管制度》進行庫房管理工作。

（）堅持“四個禁止”：禁止無關人員入庫；禁止為個人存放物品；禁止在庫房飲酒吃零食；禁止危險物品與其他物品混貯。

（）做好防火防盜防腐防潮防毒防蟲等“六防”工作。

（）科學儲存保管控制庫存業(yè)務；合理制定庫存物資補充計劃，并填制《物資申購單》，控制最高庫存量和最低庫存量；隨時掌握庫存狀況，及時提供庫房物資進銷存的數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮庫房蓄水池作用。

（）按時向財務室上報《存貨進銷存明細表》。

不得以權謀私，不得向供貨商索賄索物或接受其宴請娛樂等

財務會計的業(yè)務指導質詢調查審計等。

做好出入庫物資管理工作，開源節(jié)流，完善財務手續(xù)。

完成財務會計臨時交辦的其他事宜。

收銀員崗位職責

收銀員業(yè)務上屬于財務部指導，行政上屬于前廳領導。

按照前廳人員填寫的點菜單加菜單酒水單上記載的菜品灑水香煙等名稱數(shù)量準確輸入電腦，及時核對。

對結賬單記載的金額準確及時快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。

每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點菜單結賬單一起于次日交財務室審核。

無權私自改單，交款單結帳必須連續(xù)編號，報廢結算單經(jīng)相關人員簽字確認后也一并交財務室審核；無權單聯(lián)讓相關人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。

對營業(yè)額的準確性安全性負責。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責任自負。

保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露酒樓經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。

遵守前廳相關制度，及時發(fā)現(xiàn)收集反饋客人意見。

保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈整潔，與前廳要求一致。

及時完成領導安排的其它臨時任務。

記單員崗位職責

根據(jù)記單操作程序填制結算單，菜品數(shù)量金額應真實準確，金額大小寫一致，若有差錯責任自負。

結算單必須整聯(lián)復寫，不得單聯(lián)填制。

每日將結算單點菜單于次日上午匯總后一起上交財務室。

免單需由經(jīng)辦人簽署原因，由總經(jīng)理簽字（免單不得打折）；打折需由有關領導按權限范圍簽字，具體參照酒店有關管理制度執(zhí)行；記單員應按規(guī)定見既定領導簽字后再進行免單或打折處理。

酒店財務管理制度免費篇6

（一）、酒店財務范圍的特殊性

企業(yè)財務管理是對企業(yè)生產經(jīng)營活動過程中的價值所進行的規(guī)劃與控制，其目的是通過財務決策等手段。實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟價值的增長。如果企業(yè)生產過程中不發(fā)生價值和經(jīng)濟價值的增長，即產品不具有勞動二重性，財務管理就失去了存在的必要性酒店業(yè)作為特殊行業(yè)，其生產的產品除了部分有形產品外，更主要的是無形產品——服務。毫無疑問，酒店業(yè)的有形產品具有二重性，但酒店提供的服務是否具有二重性？我們是否應當將服務納人財務管理的范圍之內？假設其無形服務不具備二重性，酒店的財務管理活動只將有形產品納人管理范圍內，將無形服務排斥在外。很顯然，這與實際情況不相符，甚至剛好相反。沒有任何一家酒店只提供好的產品，不提供優(yōu)質服務。我們所接觸到的酒店往往服務、產品并重，甚至更注重服務。

因此，在整個的酒店經(jīng)營過程中，無論是其提供的有形產品還是無形服務，都是使用價值和價值的統(tǒng)一體，再生產過程同樣具有二重性，這個過程中既是使用價值的生產和交換過程，又是價值的形成和實現(xiàn)過程。由此可見，財務管理活動不僅應當將產品納人管理范圍，也應當將服務納人管理范圍。

（二）、酒店財務管理內容的特殊性

之所以將酒店業(yè)稱為成為特殊行業(yè)，不僅僅因為酒店財務活動基礎有特殊性，而且其財務管理內容也存在特殊性。表現(xiàn)在如下幾個方面：

資產改良的緊迫性。酒店的房屋、附屬設施、設備等固定資產，帶有一定的商品色彩、固定資產的新舊程度、優(yōu)良程度和便利程度對日常營業(yè)有著重要意義。而這一特性決定了酒店的資產使用年限較短，每年計提折舊較多。

酒店財務管理制度免費篇7

財務部管理實務

第一章

第一條為了加強財務管理,規(guī)范財務行為與財務活動,根據(jù)國家有關財經(jīng)制度,結合酒店實際情況,特定本條例。

第二條酒店財務管理遵循統(tǒng)一領導、分級授權管理原則。

第三條酒店財務管理的根本目標是實現(xiàn)利潤最大化,確保資產保值與增值。

第四條酒店設立財務機構,建立健全內部財務管理制度,做好財務管理工作,真實反映企業(yè)財務狀況,依法上繳各項稅、費,保護所有者權益不受侵犯。

第五條酒店應推行全面預算管理制度。

第六條本條例僅包括會計人員、固定資產及其折扣、成本核算與費用方面的.規(guī)定。

第二章財務部機構與會計人員管理

第七條本條例所稱的是酒店財務部工作的財