財務出納崗位工作職責怎么寫
3、及時與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調節表，做到賬賬相符
4、辦理與各合作單位往來款項的劃轉、核算，及時更新上下游合作單位信息
5、負責公司日常報銷、票據審核及發放，對已審核的原始憑證編制記賬憑證
6、確保銀行賬戶及資金安全，保管好各類票據、印章及網銀盾
7、負責購買開具增值稅發票，開具發票并做好保管
8、負責銀行賬戶的開設變更及注銷
9、完成上級交辦的其他財務出納性工作
財務出納崗位工作職責怎么寫篇2
職責：
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行
日記賬;
3、協助會計準備每日、月單據及報表;編制資金日報、月報
4、辦理與銀行之間的所有相關業務;
5、完成公司交辦的其他事務性工作。
任職資格：
1、大專及以上學歷，財務等相關專業畢業
2、誠信正直、愛崗敬業、認真仔細，具備高度的責任感、良好的職業道德;
3、了解財務相關知識;
4、熟練操作辦公室軟件，熟悉辦理各項銀行業務;
5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的.知識和能力;
6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識
財務出納崗位工作職責怎么寫篇3
1。負責現金收付業務，處理報銷事務。
2。負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。
3。負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。
4。負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發票、印章等實物。
5。負責準確登錄現金日記賬和銀行存款日記賬。
6。完成領導交辦的其他工作。
財務出納崗位工作職責怎么寫篇4
1、負責企業資金管理與調配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞
2、辦理各種支票、匯票等收付款業務
3、配合有關人員及時展開對應收款的清算工作
4、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全
5、核算薪資，按時發放公司員工的工資、獎金
6、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作
7、負責掌管公司財務保險柜
財務出納崗位工作職責怎么寫篇5
1.主要負責公司日常的費用報銷。
2.主要負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
11.完成領導布置的其他工作。
財務出納崗位工作職責怎么寫篇6
崗位職責
負責資金結算工作和網銀盾及相關印章保管工作，確保準備和及時收付款;負責稅控機和發票管理工作，保障正常納稅和抵扣。
工作范疇主要工作內容
一、資金收付管理
1、負責總公司和各SPV現金、銀行存款收支、轉帳、結算和日常管理。
2、保管庫存現金、支票和各種有價證券。
3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。
4、每周一編制銀行存款余額表。
5、保管廈門SPV開立資料原件，復印件寄送于鴻。
二、稅收管理
1、各公司(含SPV)增值稅發票的領用、保管、開具。
2、進項稅額的`認證，以及認證資料的
整理和存檔。
3、每月對稅控機進行抄報，為正常納稅申報
提供支持。
三、印章和網銀盾管理
1、保管所有銀行賬戶(總公司和各SPV)的制單盾。
2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。(如在廈門)四、其他事項財務總監或有關
領導交辦的其它工作。
任職資格
教育程度本科或本科以上學歷，會計、財務管理、金融、經濟等相關專業。
知識要求具備會計實務、財務管理知識和理論基礎，熟悉稅務、經濟相關法律法規，熟悉各項財務工作流程和規范。
工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件，熟練Excel函數公式的應用;具備一定的網絡知識，優秀的表達能力，良好的外語水平，熟悉銀行結算業務，熟練操作用友財務軟件。工作能力具有較強組織協調能力、團隊合作能力，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能力，時間管理能力和服務意識。有較強的獨立學習和工作的能力，有良好邏輯思維能力和較好的文字寫作能力;能合理安排本崗位工作，做事有效率，自主性較強，能承受工作壓力。
工作經驗1—2年出納工作經驗。
財務出納崗位工作職責怎么寫篇7
1.主持財務部日常工作,監督并確保財務部日常工作的完成;
2.協調財務部工作,使各崗位能夠更好的.配合,以促進公司整體目標的實現;
3.組織完善各項財務流程與制度,監督其順利實施,確保公司財務工作的規范化;
4.確保公司資金的安全性與現金流的暢通,發揮資金的最大能效;
5.負責資金、費用及利潤預算方案的復核,監督并及時反饋其執行情況;
6.根據國家及當地的稅務政策進行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優惠;按期進行稅務的繳納及稅收管理,保證公司經營合法化;提供董事會需要的相關財務資料;
7.管理公司財務賬目,并進行定期分析,確保賬目清晰,財務分明,
8.協調與公司內部及銀行、稅務等行政部門的關系,保證溝通渠道的暢通;
9.合理科學安排工作內容,組織專業培訓、提高專業能力、業務素質,培養積極高效的工作態度,創建高效的專業團隊;
10.考核并評價財務部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權;
11.對公司財務管理系統、管理流程有建議權;
12.上司安排的其他臨時工作。
任職要求:
1、教育水平:
大學本科以上學歷
2、專業要求:
會計或財務類相關專業
3、工作經驗:
六年以上工作經驗,從事三年以上財務管理工作,有房地產行業工作經驗和融資渠道者優先。
4、其他要求:
具有會計師職稱或注冊會計師資格;
熟悉國家財稅相關政策及相關法律法規;
具備優秀的成本控制、財務核算、財務分析等財務管理能力;
良好的溝通協調能力和職業素質。
財務出納崗位工作職責怎么寫篇8
1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規性審核，填制會計憑證和記賬;
2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;
3、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;
4、負責預算編制，包括各類資金預算、費用預算的編制、管理與分析;
5、協調公司項目申報部門的財務數據核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的`溝通協調;
6、具有稅務籌劃的工作經驗和相關專業知識、對國內稅法相當熟悉。
7、財政、稅務、銀行相關部門保持良好的關系。
財務出納崗位工作職責怎么寫篇9
一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。
二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。
三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。
五、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;
六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;
七、負責差旅費審核報銷的工作;
八、員工工資的發放;
七、完成公司交辦的其它工作。
財務出納崗位工作職責怎么寫篇10
一、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符;如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。
二、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。
三、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。
四、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。
五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。
六、完成財務部經理安排的其他工作。
財務出納崗位工作職責怎么寫篇11
1.主持財務部日常工作,監督并確保財務部日常工作的完成;
2.協調財務部工作,使各崗位能夠更好的配合,以促進公司整體目標的實現;
3.組織完善各項財務流程與制度,監督其順利實施,確保公司財務工作的規范化;
4.確保公司資金的安全性與現金流的暢通,發揮資金的最大能效;
5.負責資金、費用及利潤預算
方案的復核,監督并及時反饋其執行情況;
6.根據國家及當地的稅務政策進行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優惠;按期進行稅務的繳納及稅收管理,保證公司經營合法化;
提供董事會需要的相關財務資料;
7.管理公司財務賬目,并進行定期分析,確保賬目清晰,財務分明,8.協調與公司內部及銀行、稅務等行政部門的關系,保證溝通渠道的`暢通;
9.合理科學安排工作內容,組織專業培訓、提高專業能力、業務素質,培養積極高效的工作態度,創建高效的專業團隊;
10.考核并
評價財務部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權;
11.對公司財務管理系統、管理流程有建議權;
12.上司安排的其他臨時工作。
任職要求:
1、教育水平:
大學本科以上學歷
2、專業要求:會計或財務類相關專業
3、工作經驗:
六年以上工作經驗,從事三年以上財務管理工作,有房地產行業工作經驗和融資渠道者優先。
4、其他要求:
具有會計師職稱或注冊會計師資格;
熟悉國家財稅相關政策及相關法律法規;
具備優秀的成本控制、財務核算、財務分析等財務管理能力;良好的溝通協調能力和職業素質。
財務出納崗位工作職責怎么寫篇12
1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實性，準確性，合法性
2.負責準確登記現金日記賬，銀行存款日記賬等相關公司賬簿，以及公司日常管理中的相關登記工作。
3.負責公司公賬打款的制單工作
4.按時去銀行存取銀行票據等相關工作
5.輔助會計對財務票據進行整理編號
6.辦公室的其他工作，以及領導安排的相關工作
財務出納崗位工作職責怎么寫篇13
1、按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。
2、審核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的相關規定，辦理報銷業務。
3、跟進業務收款，并及時進行匯報。
4、月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號余額。
5、登記和跟進支借還款記錄及情況。
6、定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。
7、負責公司各類證件的更換以及年審工作。
8、以及公司安排的部分行政工作。
財務出納崗位工作職責怎么寫篇14
1、負責日常賬務記錄、票據審核及現金出納、資金預算與控制;
2、負責有關印章、支票、庫存現金和各種有價證券的安全與完整;
3、負責稅務策劃與交納審核;
4、其他一切與出納有關的業務處理
5、上級交辦的其他事宜崗位職責職位要求條件
財務出納崗位工作職責怎么寫篇15
1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;
6、協助部門管理相關客戶檔案。
任職資格：
1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
6、有旅行社工作經驗者，優先考慮。
財務出納崗位工作職責怎么寫篇16
職責：
1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
6、協助主管完成其他日常事務性工作。
任職資格：
會計專科以上學歷，口齒清晰，普通話標準;
富有責任心，有親和力，具有一定的服務意識;
有較強的`進取心，具有良好的退隊合作精神和較強的個人工作能力;熟練使用計算機及各種辦公軟件;
財務出納崗位工作職責怎么寫篇17
職責一：財務助理工作職責
1、執行公司財務制度，協助部門經理共同搞好企業財務管理工作。
2、依據公司財務規定，進行日常財務核算，帳務處理工作，科學設置帳戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業務正確性，各項費用支付合理性，帳戶處理科學性。
3、進行財務成本控制核算，單位工程分配結算和審核，包括各種往來帳務核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。
4、及時、正確提供和合理反映各部門財務狀況及經營成果，完成各主管部門報表上報和稅費上交工作。
5、提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作。
6、促進和督導倉庫管理工作，做好季度、年度倉庫盤查工作。
7、協助部門經理進行企業內部檢查、監督、審計工作，提供正確有效數據，提出建議，進行分析，及時向上級領導匯報反映財務動態和狀況。
8、依據稅法規定，做好稅務匯算清交工作，力求正確無誤，避免遭受無謂損失和罰款。
9、財務結構的分析及會計報告、報表的編制。
10、公司固定資產、無形資產的計價、入帳管理;
11、往來帳、應收、應付款的管理。
12、具體執行資金預算及控制預算內的經費支出。
13、會計憑證的核簽、編制及會計檔案的整理保管。
14、完成財務總監交辦的其他工作。
職責二：財務助理工作職責
一、查詢銀行余額，登記銀行日記賬，領取銀行回單，編制銀行余額調節表。
二、報關付匯聯核銷，應付賬款付款登記，發票開票登記
三、運輸發票認證，增值稅發票購買
四、根據員工報銷原始單據編制會計憑證，月末結賬后裝訂會計憑證。
五、銀行賬戶的變更登記。營業執照的'變更。
六、負責向銀行遞交資料。
七、根據業務要求開具增值稅發票，登記發票臺賬。
八、熟悉公司業務流程，確認每筆合同下的收付款及開票流程，登記業務臺帳。
九、增值稅發票的保管。
職責三：財務助理工作職責
1.入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發票據核對。
2.出庫：所有發出產成品以及外調、外借等臺賬與出庫數量核對。
3.核對各生產工序間收、發數據相互是否一致。
4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發現記錄不及時，不規范的及時糾正或整改。
5.倉庫出入庫所有原始單據回籠（收回財務部），初定每周收二次即：周三、周收單據，同時，要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發到財務部，查臺賬與單據是否相符。
6.與個供應商財務對賬，及時做好應收、應付帳臺賬。
7.協助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。
職責四：財務助理工作職責
1、協助主辦會計主管開展工作，搞好會計核算及分析；
2、每天進行“收支日記賬”，協助出納核對現金、銀行存款，盤點工廠及公司內部庫存物資，做到賬賬、賬證、賬表相符；
3、辦理公司證件年檢及工商有關事宜；
4、辦理公司與銀行的業務往來；
5、完成領導交辦的其它臨時性工作。
財務出納崗位工作職責怎么寫篇18
1、稅務籌劃：研究稅收政策，充分利用優惠政策，進行稅務籌劃，減輕企業稅負，降低稅務風險。
2、申報繳稅：每月按時申報財務報表、各稅種、及時繳稅，負責企業所得稅匯算清繳;高新技術企業研發費用投入申報。研發支出加計扣除申報。
3、風險自查：定期組織自查財務成員進行稅務自查。
4、編制集團稅務手冊。
5、稅務溝通：維護與稅務局及其他部門的業務關系，保持良好溝通。
6、其他日常事務：增值稅發票領用、進項認證;稅費計提及繳納賬務處理。