財(cái)務(wù)出納職責(zé)崗位職責(zé)
2、負(fù)責(zé)有關(guān)印章、支票、庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全與完整;
3、負(fù)責(zé)稅務(wù)策劃與交納審核;
4、其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理
5、上級(jí)交辦的其他事宜崗位職責(zé)職位要求條件
財(cái)務(wù)出納職責(zé)崗位職責(zé)篇2
1.主要負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.主要負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.主要負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財(cái)務(wù)出納職責(zé)崗位職責(zé)篇3
職責(zé)描述：
1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺(tái)帳錄入等工作。
2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對(duì)賬工作。
3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。
4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。
任職要求：
1、本科(含)以上學(xué)歷。
2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)。
財(cái)務(wù)出納職責(zé)崗位職責(zé)篇4
1、負(fù)責(zé)貨幣資金的收支、承兌匯票的簽發(fā);
2、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證收付款項(xiàng)并登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;
3、及時(shí)與會(huì)計(jì)對(duì)賬，做到日清月結(jié);
4、發(fā)票的購買，管理及開具;
5、工商等年檢事宜;
6、辦公室日常行政事務(wù)。
財(cái)務(wù)出納職責(zé)崗位職責(zé)篇5
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報(bào)資金情況。
2、審核查收?qǐng)?bào)銷單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的相關(guān)規(guī)定，辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)。
3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)。
4、月末月會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，資金以及核對(duì)銀行賬號(hào)余額。
5、登記和跟進(jìn)支借還款記錄及情況。
6、定期盤點(diǎn)在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常。
7、負(fù)責(zé)公司各類證件的更換以及年審工作。
8、以及公司安排的部分行政工作。
財(cái)務(wù)出納職責(zé)崗位職責(zé)篇6
崗位職責(zé)：
1、每天依據(jù)銷售業(yè)務(wù)員在微信群提供的認(rèn)款信息在nc系統(tǒng)里錄入收款單，并生成憑證；
2、在交接班時(shí)，檢查當(dāng)班收款筆數(shù)，將收款統(tǒng)計(jì)表，未確認(rèn)款項(xiàng)交于下一班收款出納：
3、統(tǒng)計(jì)前一天未確認(rèn)收款信息，發(fā)業(yè)務(wù)群進(jìn)行確認(rèn)；
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職條件
1、大專及以上學(xué)歷；
2、踏實(shí)認(rèn)真，有較強(qiáng)的責(zé)任心，具備良好的&39;溝通能力；
3、財(cái)務(wù)專業(yè)者優(yōu)先考慮；
財(cái)務(wù)出納職責(zé)崗位職責(zé)篇7
1、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金收付，按周編制資金收付報(bào)表;
2、負(fù)責(zé)收入發(fā)票開具、收入臺(tái)賬、收入和銀行往來憑證錄入;
3、完成每月庫存盤點(diǎn)工作，及時(shí)核對(duì)庫存差異,進(jìn)行耗材成本結(jié)轉(zhuǎn)。
4、監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)制度
5、固定資產(chǎn)管理：負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，建立歸口管理制度。
6、每日查款，月底核對(duì)銀行往來，編制銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表
7、應(yīng)收款日?qǐng)?bào)表編制：負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)欠款日?qǐng)?bào)表，要求準(zhǔn)確、及時(shí)。
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納職責(zé)崗位職責(zé)篇8
1、審核出納收支憑證是否合理合法正確有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
2、檢查銀行存款未達(dá)帳項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表的&39;編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找并糾正。
3、正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納。
4、完成全盤帳務(wù)處理，按時(shí)完成財(cái)務(wù)月報(bào)表年報(bào)表。
5、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù)。
6、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。
7、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。
8、會(huì)做會(huì)計(jì)賬及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
財(cái)務(wù)出納職責(zé)崗位職責(zé)篇9
1.嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。
2.對(duì)于重大的開支，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋”收訖“、”付訖“戳記。
3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時(shí)存入銀行、不得以”白條"，有價(jià)證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。
4.嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的&39;登記薄上簽章。
5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時(shí)記帳，按日結(jié)出余額，核對(duì)現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢。
財(cái)務(wù)出納職責(zé)崗位職責(zé)篇10
1.正確、完整、及時(shí)的填制憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其他相關(guān)臺(tái)賬記錄;
2.日常購買發(fā)票、領(lǐng)用、開具發(fā)票及核銷發(fā)票，按照部門匯總開具發(fā)票明細(xì)表;
3.保證現(xiàn)金、空白票據(jù)、有價(jià)證券和有關(guān)印章的安全和完整;
4.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收款和銀行網(wǎng)銀結(jié)算業(yè)務(wù);
5.負(fù)責(zé)收款賬務(wù)處理、付款賬務(wù)處理及其他非主業(yè)費(fèi)用的付款賬務(wù)處理;
6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;
7.協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門經(jīng)理安排的其他工作
財(cái)務(wù)出納職責(zé)崗位職責(zé)篇11
一、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍，嚴(yán)格把關(guān)。
二、認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，對(duì)內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯(cuò)的.均應(yīng)退回補(bǔ)填更正或重寫，方能辦理報(bào)銷手續(xù)。
三、根據(jù)會(huì)計(jì)工作規(guī)范要求，認(rèn)真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確，書寫整潔。
四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。
五、按時(shí)做好工資、補(bǔ)貼的發(fā)放工作。
六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強(qiáng)銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。
七、登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳，定期與保管部門進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)相符。嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等。
財(cái)務(wù)出納職責(zé)崗位職責(zé)篇12
1.現(xiàn)金收支及管理，相關(guān)單據(jù)的填制及登載工作;
2.與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理，銀行票據(jù)的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印，月末與銀行進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)工作，外幣收付匯業(yè)務(wù)等;
3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計(jì)公司可用流動(dòng)資金，歸納收入和支出。
4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當(dāng)月業(yè)務(wù)收入明細(xì)表;
5.根據(jù)進(jìn)銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表，統(tǒng)計(jì)每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對(duì)應(yīng)開票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷售總表。
6.每季度公司客戶(通路及終端)對(duì)賬單出具及管理;
7.公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記。
財(cái)務(wù)出納職責(zé)崗位職責(zé)篇13
職責(zé)一：財(cái)務(wù)助理工作職責(zé)
1、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，協(xié)助部門經(jīng)理共同搞好企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作。
2、依據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)定，進(jìn)行日常財(cái)務(wù)核算，帳務(wù)處理工作，科學(xué)設(shè)置帳戶，嚴(yán)格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務(wù)正確性，各項(xiàng)費(fèi)用支付合理性，帳戶處理科學(xué)性。
3、進(jìn)行財(cái)務(wù)成本控制核算，單位工程分配結(jié)算和審核，包括各種往來帳務(wù)核對(duì)、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。
4、及時(shí)、正確提供和合理反映各部門財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，完成各主管部門報(bào)表上報(bào)和稅費(fèi)上交工作。
5、提供各項(xiàng)有關(guān)年審、年檢資料，完成各項(xiàng)年審工作。
6、促進(jìn)和督導(dǎo)倉庫管理工作，做好季度、年度倉庫盤查工作。
7、協(xié)助部門經(jīng)理進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部檢查、監(jiān)督、審計(jì)工作，提供正確有效數(shù)據(jù)，提出建議，進(jìn)行分析，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)反映財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)和狀況。
8、依據(jù)稅法規(guī)定，做好稅務(wù)匯算清交工作，力求正確無誤，避免遭受無謂損失和罰款。
9、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的分析及會(huì)計(jì)報(bào)告、報(bào)表的編制。
10、公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的計(jì)價(jià)、入帳管理;
11、往來帳、應(yīng)收、應(yīng)付款的管理。
12、具體執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費(fèi)支出。
13、會(huì)計(jì)憑證的核簽、編制及會(huì)計(jì)檔案的整理保管。
14、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。
職責(zé)二：財(cái)務(wù)助理工作職責(zé)
一、查詢銀行余額，登記銀行日記賬，領(lǐng)取銀行回單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
二、報(bào)關(guān)付匯聯(lián)核銷，應(yīng)付賬款付款登記，發(fā)票開票登記
三、運(yùn)輸發(fā)票認(rèn)證，增值稅發(fā)票購買
四、根據(jù)員工報(bào)銷原始單據(jù)編制會(huì)計(jì)憑證，月末結(jié)賬后裝訂會(huì)計(jì)憑證。
五、銀行賬戶的變更登記。營(yíng)業(yè)執(zhí)照的'變更。
六、負(fù)責(zé)向銀行遞交資料。
七、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開具增值稅發(fā)票，登記發(fā)票臺(tái)賬。
八、熟悉公司業(yè)務(wù)流程，確認(rèn)每筆合同下的收付款及開票流程，登記業(yè)務(wù)臺(tái)帳。
九、增值稅發(fā)票的保管。
職責(zé)三：財(cái)務(wù)助理工作職責(zé)
1.入庫：原輔料及其他物料入庫報(bào)表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對(duì)。
2.出庫：所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺(tái)賬與出庫數(shù)量核對(duì)。
3.核對(duì)各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。
4.隨時(shí)檢查倉庫各類臺(tái)賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時(shí)，不規(guī)范的及時(shí)糾正或整改。
5.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠（收回財(cái)務(wù)部），初定每周收二次即：周三、周收單據(jù)，同時(shí)，要求各倉管員將電子檔臺(tái)賬及時(shí)期發(fā)到財(cái)務(wù)部，查臺(tái)賬與單據(jù)是否相符。
6.與個(gè)供應(yīng)商財(cái)務(wù)對(duì)賬，及時(shí)做好應(yīng)收、應(yīng)付帳臺(tái)賬。
7.協(xié)助會(huì)計(jì)做財(cái)務(wù)帳，并與會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對(duì)賬。
職責(zé)四：財(cái)務(wù)助理工作職責(zé)
1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)主管開展工作，搞好會(huì)計(jì)核算及分析；
2、每天進(jìn)行“收支日記賬”，協(xié)助出納核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款，盤點(diǎn)工廠及公司內(nèi)部庫存物資，做到賬賬、賬證、賬表相符；
3、辦理公司證件年檢及工商有關(guān)事宜；
4、辦理公司與銀行的業(yè)務(wù)往來；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。
財(cái)務(wù)出納職責(zé)崗位職責(zé)篇14
1.定期收集、整理國(guó)家宏觀政策，包括基本經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、研究機(jī)構(gòu)的分析結(jié)論或報(bào)告;
2.定期收集行業(yè)數(shù)據(jù)和重點(diǎn)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，并作初步分析，提報(bào)決策層參閱;
3.定期跟蹤標(biāo)桿地產(chǎn)企業(yè)的`經(jīng)營(yíng)行為分析、年度財(cái)務(wù)報(bào)表分析等，并從經(jīng)營(yíng)行為中解讀標(biāo)桿企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的判斷。
4.分析目標(biāo)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的相關(guān)信息并形成市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，研究區(qū)域布局策略，收集整理土地信息;
5.根據(jù)公司戰(zhàn)略及定位，組織編寫、并針對(duì)擬獲取項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)測(cè)算、可行性研究報(bào)告提出專業(yè)意見，為投資決策提供依據(jù);
6.根據(jù)市場(chǎng)考察及分析數(shù)據(jù)，建立進(jìn)入新區(qū)域、獲取新項(xiàng)目的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);
7.協(xié)助上級(jí)開展項(xiàng)目獲取、投資分析等其他工作事宜;
8.收集市場(chǎng)項(xiàng)目的產(chǎn)品信息和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手需求信息，進(jìn)行整理和分析，形成基礎(chǔ)行業(yè)數(shù)據(jù)庫。
財(cái)務(wù)出納職責(zé)崗位職責(zé)篇15
1、格遵守公司制定的規(guī)章制度，準(zhǔn)時(shí)上下班。
2、服從公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)主管的工作安排。
3、認(rèn)真辦好日常現(xiàn)金收入、支出，做到帳證相符。
4、認(rèn)真做好銀行存款日記帳及每個(gè)月的對(duì)帳工作。
5、做好每天的現(xiàn)金盤存工作。
6、私自向外泄漏公司財(cái)務(wù)信息。
7、對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實(shí)事求是，客觀公正。
8、愛崗敬業(yè)，誠實(shí)守信，廉潔自律。
9、同事之間互相尊重，互相幫助。
工作流程:1、每天早上清點(diǎn)核實(shí)前日收回的現(xiàn)金，并及時(shí)辦理銀行存款。
2、每天整理歸類收銀單據(jù)并核實(shí)，盤點(diǎn)庫存?zhèn)溆媒鸩⑴c會(huì)計(jì)核對(duì)。
3、每天做好各超市商場(chǎng)的交接班收款工作，現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清核實(shí)做到準(zhǔn)確誤。
4、做好每天的日常零星報(bào)銷。
5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)登記放帳，并結(jié)出余額。
6、每天應(yīng)到銀行取回回單進(jìn)行登帳核對(duì)。
7、保證款項(xiàng)的收支準(zhǔn)確無誤。
財(cái)務(wù)出納職責(zé)崗位職責(zé)篇16
1、審核所有費(fèi)用支付的合法性、合理性、真實(shí)性和正確性，檢查手續(xù)的&39;完備性。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收付，并制訂相應(yīng)的憑證;及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，并與會(huì)計(jì)總帳核對(duì)。
3、及時(shí)反映公司現(xiàn)金流向，及時(shí)關(guān)注銀行存款余額，關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日，提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金，保證貸款及票據(jù)的及時(shí)歸還;管理空白票據(jù)和空白支票，妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
4、保管支票等各類銀行票據(jù)及領(lǐng)用收款收據(jù)。
財(cái)務(wù)出納職責(zé)崗位職責(zé)篇17
職責(zé)：
1、申請(qǐng)票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的`對(duì)外聯(lián)絡(luò);
6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
任職資格：
會(huì)計(jì)專科以上學(xué)歷，口齒清晰，普通話標(biāo)準(zhǔn);
富有責(zé)任心，有親和力，具有一定的服務(wù)意識(shí);
有較強(qiáng)的進(jìn)取心，具有良好的退隊(duì)合作精神和較強(qiáng)的個(gè)人工作能力;
熟練使用計(jì)算機(jī)及各種辦公軟件;
財(cái)務(wù)出納職責(zé)崗位職責(zé)篇18
1、負(fù)責(zé)日常收支的`管理和核對(duì)、基本賬務(wù)的核對(duì);
2、劃賬、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)委派的其他臨時(shí)性工作。