第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。()配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納的工作崗位職責是什么篇2

1.嚴格執行銀行結算制度，按照會計規定、程序和要求辦理銀行收支結算業務，完備手續。

2.負責辦理學院行政、食堂、醫務賬戶的銀行結算業務。所有銀行收支業務必須先審核，后辦理，準確填制各種銀行憑證。

3.負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表、發放工作。

4.負責整理學院行政、食堂、醫務賬戶的各種報銷單據，及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來款項要及時結算、及時入賬。

5.負責保管學院行政、食堂、醫務賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。

6.負責學院有關經費的收付。

7.嚴守財經制度，遵守職業道德，文明服務。

8.完成領導交辦的其他工作。

出納的工作崗位職責是什么篇3

1.負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;

2.保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;

3.現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;

4.熟悉報稅流程;

5.項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

6.完成上級領導安排的其他相關工作。

出納的工作崗位職責是什么篇4

1負責公司全盤財務處理，在財務主管的專業指導下合理設置會計賬簿和會計科目，執行日常會計核算工作;

2協助財務預算審核監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

3負責員工報銷費用的審核憑證的編制和裝訂，對已審核的原始憑證及時填制記帳;

4按時申報及繳納各項稅款，與稅收專管員隨時保持溝通聯系，掌握國家最新稅收法律法規;

5審計合同制作帳目表格;

出納的工作崗位職責是什么篇5

1.負責每天清點庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

2.保證日常現金需要，控制庫存現金額度；

3.負責管理好發票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；

4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表；

5.負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

6.負責及時按發票開具流程開具發票和收據，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行；

7.負責協助制定財務管理流程，參與資產管理，提出合理化建議；

8.負責固定資產、現金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產盤點報告；

9.負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審（如稅務登記證）。

出納的工作崗位職責是什么篇6

1、銀行業務：及時處理銀行日記賬、確保收支明細表和余額調節表的準確性、保證網銀轉賬準確無誤，按照回單張數統計;

2、財務做賬處理：在金蝶系統里看收入憑證張數;

3、報銷及支付款項：報銷單據和表格的初步審核、根據公司制度對支付的規定，審核合同、 訂單及發票、制作支付申請表，完成支付單據制單并提交支付復核，按照支付款項的回單張數統計;

4、催款和記賬：與銷售部核對應收款項，按照回款筆數統計;

5、現金：現金收入存款和收入明細表、現金提取和支出明細表、現金盤點表， 按照現金收入和提取的次數統計;

6、領導交辦的其他工作;

出納的工作崗位職責是什么篇7

1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。

3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。

出納的工作崗位職責是什么篇8

1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

2、負責日常開票，稅務申報等工作;

3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、負責來票登記管理，應收應付的對賬與核對;

5、負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);

6、銷售合同審核，應收賬款追溯;

7、完成領導交辦的其他工作。

出納的工作崗位職責是什么篇9

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

10、每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

11、完成領導布置的其他工作。

出納的工作崗位職責是什么篇10

1.負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全;

2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調節表;

3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度;

4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉工作;

5.核對收支日報表現金余額;

6.開具機動車發票及收據;

7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定;

8.遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。

出納的工作崗位職責是什么篇11

1、負責審核和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;

2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;

3、負責相關稅務的開具發票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;

4、執行企業財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;

5、完成上級領導交辦的其它任務。

出納的工作崗位職責是什么篇12

一、嚴格遵守國家財經紀律，認真按照規定辦理現金、銀行存款的結算、收付業務。

二、認真審核各種費用的報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

三、發放事業編制職工工資及獎金等費用。

四、保管好各種空白支票、庫存現金、有價證券、財務印鑒。

五、認真按時登記現金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結，按月核對銀行余額，填制銀行余額調節表。

六、認真準確填制現金收付憑證。

七、負責各類票據的認購和發放登記工作。

八、完成上級交辦的其它任務。

出納的工作崗位職責是什么篇13

一、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算。

二、應嚴格審核有關原始憑證，然后據此編制收付款憑證。日常收支及報銷手續必須齊全，收支必須有憑據。

三、逐項順序登記現金與銀行日記。及時登帳、及時結帳，做到日清月結、帳實相符。

四、遵守庫存限額規定，超限額的現金按規定及時存銀行。嚴格遵守現金開支范圍，不屬于現金結算范圍的不得用現金支付。

五、經常與銀行核對帳，做好月末金額的核對工作，對一切收入現金當日必須存入銀行、不坐支，做到與銀行間相互手續完備。

六、隨時掌握銀行存款余額，避免簽發空頭支票。

七、管理庫存現金與各種印章、空白支票、空白收據。收據與支票領用時應辦理領用手續，使用完畢應辦理注銷手續。

八、服從領導，嚴格紀律，團結互助，文明服務，完成領導交辦的其他工作。加強工作責任心，認真學習業務知識，不斷提高業務水平。

九、做好學校各項代收、代發的收發款項工作及建立清單，保管好收發原始憑證、準確核算每學期代管費工作、做好每年的教職工年收入的統計、協助做好財產收發工作，幫助學校、處室完成其他工作。

十、按時做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的往來款帳。

十一、出納人員因工作調動或其他原因調離崗位應按規定辦好交接手續。

出納的工作崗位職責是什么篇14

1. 按規定流程及時發放員工工資，及時登記銀行日記賬;

2.負責公司日常的費用報銷;負責日?，F金、支票的收與支出;

3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

4.每日及時整理并傳遞收付款憑證單據給記賬人員;

5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

6.每日編制《資金日報表》、每周編制《貨幣資金周報表》，掌握資金流向動態，會分析資金增減原因，并上報財務主管。

7.完成領導布置的其他合理的工作。

出納的工作崗位職責是什么篇15

1、辦理銀行結算業務，做好銀行賬戶管理及現金管理工作，確保資金安全;配合部門融資及貸后管理工作;

2、做好對外付款最終審核，確保付款單證相符，金額一致;

3、每天出具銀行日記賬、銀行余額表;

4、整理會計檔案資料及銀行賬戶資料等工作，協助整理并裝訂憑證;

5、領導交辦的其他工作。

出納的工作崗位職責是什么篇16

1、嚴格按照有關現金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務。

2、登記現金及銀行存款日記賬。

3、嚴格執行庫存現金現額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

4、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表。

6、良好的執行能力。

出納的工作崗位職責是什么篇17

1、負責日?，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、門店收入復查、對賬;

7、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納的工作崗位職責是什么篇18

1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;

3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接;

4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;

6、上級主管指派的其他相關工作。

出納的工作崗位職責是什么篇19

1.嚴格按照國家有關現金管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務;

2.登記現金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現金日記賬，每天結出余額與實存現金核對，按幣種和賬號分開設置并登記“現金日記賬”、“銀行存款日記賬”，并結出余額，記賬后的收付款憑證及時轉給會計;

3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證;

4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，認真辦理支票領用注銷手續，使用支票須總經理批示后，方可生效;

5.要積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表;

6.配合會計做好各種賬務處理。

出納的工作崗位職責是什么篇20

1、根據審核無誤的現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

2、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬?，F金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款，要及時查詢。

3、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票的場所。

4、設置銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。

5、OA與金蝶系統付款流程下行。

6、銀行和稅務相關工作：開戶，變更，注銷;工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。