職責指的是一個人在某個職位上應該完成的任務、工作、職責等，以及與其職位相關的責任和義務。如何寫出優秀的簡單的出納的工作職責？下面給大家分享一些簡單的出納的工作職責，希望對大家有所幫助。

簡單的出納的工作職責篇1

1.負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。

2.負責核對每天財務所需數據，并根據數據制定財務報表;

3.負責開具銷項發票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

4.負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

5.負責在金碟(釘釘有成)系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

6.負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。

7.根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資;

8.負責按時提交個人周報、月報。

9.負責公司收款端建立、維護與更新，并根據流水制定報表;

10.負責公司銀行業務對接;

11.協助管理層制定公司財務流程等制度;

12.完成上級交辦的其他工作。

簡單的出納的工作職責篇2

1.嚴格執行銀行結算制度，按照會計規定、程序和要求辦理銀行收支結算業務，完備手續。

2.負責辦理學院行政、食堂、醫務賬戶的銀行結算業務。所有銀行收支業務必須先審核，后辦理，準確填制各種銀行憑證。

3.負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表、發放工作。

4.負責整理學院行政、食堂、醫務賬戶的各種報銷單據，及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來款項要及時結算、及時入賬。

5.負責保管學院行政、食堂、醫務賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。

6.負責學院有關經費的收付。

7.嚴守財經制度，遵守職業道德，文明服務。

8.完成領導交辦的其他工作。

簡單的出納的工作職責篇3

1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;

2、管理第三方代付公司的付款申報和下發;

3、月末匯總分析相關資金報表

4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

5、完成領導交代的'其他事宜

簡單的出納的工作職責篇4

1、根據項目公司有效單據辦理收、付款業務；

2、及時登記項目公司現金、銀行日記賬，每日盤點現金，按日、月編送項目公司收支余額表；

3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存折檔案，每月上報項目公司庫存存折余額明細表；

4、負責與小區服務中心每筆物業服務收入的核對，并對各服務中心票據使用進行管理與監督。

5、負責項目公司有價單證、現金等保管；

6、收集項目公司各部門相關報表，并按時匯總編制、報送各類財務統計報表。

簡單的出納的工作職責篇5

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；

2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務；

3、跟進業務收款，并及時進行匯報；

4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額；

5、登記和跟進借支還款報銷情況；

6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目；

7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支；

8、負責各公司各證件的更換及年審工作；

9、完成上級交代的.其他事項。

簡單的出納的工作職責篇6

1、負責公司銷售平臺資金的'歸攏計劃及操作（包括第三方銷售平臺以及銀行系統）

2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作；

3、資金流管理，各電商平臺的提現、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉賬等；

4、按規定每日登記現金和銀行日記賬，做到日清月結；（每日發送資金情況表）

5、月末銀行余額調節表的出具（包括第三方收款平臺）6、領導安排的其他臨時性任務

簡單的出納的工作職責篇7

1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務，審核付款憑證要素是否齊全和合規；

2、現金及銀行日記賬的登記與核對；

3、資金報表的`出具，做好資金預測和配合資金安排；

4、及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理；

5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；

7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務；

8、協助公司行政工作；

8、完成領導交辦的其他工作。

簡單的出納的工作職責篇8

1、嚴格按照有關現金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務。

2、登記現金及銀行存款日記賬。

3、嚴格執行庫存現金現額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

4、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表。

6、良好的執行能力。

簡單的出納的工作職責篇9

崗位職責：

1、負責日常收支的.管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

任職要求：

1、中專以上學歷，會計學或財務管理專業畢業優先;

2、熟練操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

3、有較強的責任心;

4、優秀應屆畢業生亦可;

簡單的出納的工作職責篇10

1、負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。

2、負責核對每天財務所需數據，并根據數據制定財務報表；

3、負責開具銷項發票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

4、負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

5、負責在金碟（釘釘有成）系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

6、負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。

7、根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資；

8、負責按時提交個人周報、月報。

9、負責公司收款端建立、維護與更新，并根據流水制定報表；

10、負責公司銀行業務對接；

11、協助管理層制定公司財務流程等制度；

12、完成上級交辦的其他工作。

簡單的出納的工作職責篇11

1、按時上下班，上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。

2、出納員負責現金、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

3、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4、現金業務要嚴格按照財務制度的現金管理制度的.要求辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。

6、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、發票，不得丟失。當日多余現金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。

7、嚴格按法規辦事，杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。

8、搞好本部門環境衛生工作，做好安全保衛工作，保管使用好所用公共財產。

9、完成領導交辦的其它臨時性工作。

簡單的出納的工作職責篇12

1、協助財務負責人管理財務部門會計核算工作，對各項財務會計工作定期布置、檢查、總結。不斷改進和提高財務會計工作水平；

2、審核會計憑證和會計報表

3、協助財務負責人組織公司財務制度及流程的擬訂，修改、補充和實施，建立和完善公司稽核、內控制度；；

4、統籌組織公司的月度預算編制、上報、監督執行，定期編織月度收支匯總表

5、協助會計進行相關公司的賬務清理

6、檔案管理

7、領導交代的'其他任務

簡單的出納的工作職責篇13

1.負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發支付工作。

2.及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。

3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

4.辦理公司所有的現金銀行收支事項，核對銀行收款及網上支付，做到日清月結。

5.建立健全出納各種電子賬目，登記現金、銀行存款日記賬。

6.準備足額現金，保證工資、獎金等各項現金支出的及時發放。

7.配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。

8.管理銀行賬戶，負責每月領取公司水電、電話費增值稅發票。

9.負責公司專利費續費的查詢及付款申請。

10.完成上級主管交辦的其他工作。

簡單的出納的工作職責篇14

1、負責銀行日記賬明細記錄，做到每日記賬、核對，發現差錯，及時向領導匯報，采取補救措施。

2、協助會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄；

3、協助會計做好公司往來帳戶的清理工作，依據賬務報表，定期（日、周、月）向下級客戶出具對賬單并完成對賬；

4、完成銀行票據的結算工作，辦公室備用金管理，辦公相關費用報銷；

5、外協單位的.資料報送，公司相關資質及政策支持的申報辦理工作；

6、完成總經理交辦的其它臨時事宜；

簡單的出納的工作職責篇15

1、負責出納日常業務，包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等;

2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

3、負責與各銀行溝通辦理日常業務，包括對賬、開戶、信息變更等。

4、協助上級完成財務部相關的&39;其他工作。

簡單的出納的工作職責篇16

一、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算。

二、應嚴格審核有關原始憑證，然后據此編制收付款憑證。日常收支及報銷手續必須齊全，收支必須有憑據。

三、逐項順序登記現金與銀行日記。及時登帳、及時結帳，做到日清月結、帳實相符。

四、遵守庫存限額規定，超限額的現金按規定及時存銀行。嚴格遵守現金開支范圍，不屬于現金結算范圍的不得用現金支付。

五、經常與銀行核對帳，做好月末金額的核對工作，對一切收入現金當日必須存入銀行、不坐支，做到與銀行間相互手續完備。

六、隨時掌握銀行存款余額，避免簽發空頭支票。

七、管理庫存現金與各種印章、空白支票、空白收據。收據與支票領用時應辦理領用手續，使用完畢應辦理注銷手續。

八、服從領導，嚴格紀律，團結互助，文明服務，完成領導交辦的其他工作。加強工作責任心，認真學習業務知識，不斷提高業務水平。

九、做好學校各項代收、代發的收發款項工作及建立清單，保管好收發原始憑證、準確核算每學期代管費工作、做好每年的教職工年收入的統計、協助做好財產收發工作，幫助學校、處室完成其他工作。

十、按時做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的往來款帳。

十一、出納人員因工作調動或其他原因調離崗位應按規定辦好交接手續。

簡單的出納的工作職責篇17

1、負責編制現金日記賬，銀行日記賬等

2、負責公司往來款項的收支.

3、負責配合會計對貨幣安全檢查，定期檢查庫存現金，銀行票據等

4、負責核對每日營收及各項費用支出

5、負責做好與收銀員每日營收的.交接工作

6、負責保管公司開戶許可證，銀行賬戶管理和年檢工作

7、負責對公司支票的保管、領用、開具和注銷工作

8、負責每月工資發放

簡單的出納的工作職責篇18

1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行;

2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;

5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全，做到日清月結;

7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

8、負責每日收款、付款的'通知工作;

9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;

10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;

11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。